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Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
- WKN
- A3EWKZ
- ISIN
- LI1272829105
•
111,613 EUR
+0,423 EUR+0,38 %
Geld
111,613 EUR
Brief
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Fondsvolumen
34,43 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 2,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28) Anleihe · WKN A3LE19 · ISIN XS2566032095 | 2,49 % |
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D86F · ISIN XS3034368806 | 2,39 % |
Salzgitter AG Umtausch-Anl.v.51(30/32) NDA Anleihe · WKN A460P0 · ISIN DE000A460P02 | 2,37 % |
| MS FINANCE EX.N25/28 TSFB Anleihe · WKN A4A5W9 · ISIN XS2996253626 | 2,29 % |
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4D6F5 · ISIN XS2982266343 | 2,27 % |
1.625% SCHNEIDER CV 28.06.31 REGS SR S.SUFP(136337 Anleihe · WKN A3L0XB · ISIN FR001400R1R6 | 2,23 % |
Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33) Anleihe · WKN A4EC7F · ISIN FR0014010NZ3 | 2,01 % |
| PINNACL.WEST 25/27 CV Anleihe · WKN A4ECQM · ISIN US723484AK73 | 1,93 % |
Avnet Inc. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A Anleihe · WKN A4EGT8 · ISIN US053807AY95 | 1,92 % |
VINCI 0.7% CNV SNR 18/02/2030 EUR Anleihe · WKN A4D638 · ISIN FR001400XE50 | 1,91 % |
| Summe: | 21,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
Ziel des Teilfonds ist hauptsächlich das Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Anlagen des Prudens Global Convertible Fund erfolgen zu mindestens zwei Drittel in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren, die ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen kann vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Zudem wird der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden, dem Prinzip der 'Nachhaltigkeit' Rechnung tragen und somit an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.
Stammdaten zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG
- Fondsvolumen34,43 Mio. CHF38,15 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,32 % | 4,39 % | 4,81 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,46 % | -2,46 % | -4,74 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,54 | 102,54 | 102,54 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,02 | 98,33 | 93,35 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 101,71 | 100,38 | 98,45 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Prudens Investment Fund - Prudens Global Convertible Fund - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,19 % | +5,48 % | +8,31 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | +1,23 % | -2,62 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | -0,62 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,19 % | -5,07 % | – | – | – | – |



