PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Fonds
80,790 EUR -0,02 -0,02% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A0M2JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M2JL4 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-G...
Brief 80,790 ( n.a. ) Eröffnung 80,79 Hoch / Tief (heute) 80,79 / 80,79 Fondsvolumen 15,10 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 80,790 ( n.a. ) Vortag 80,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,00 / 79,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -7,29%
Benchmark
PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS
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KAG (EUR) 80,79 EUR -0,02 -0,02% 27.02. 08:00:00 80,790 / 80,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% +1,32% -7,26% -3,14% -11,53% -11,51%
relativer Return* +2,15% +0,63% -20,24% -25,25% -40,86% -72,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,15% +0,21% -1,87% -0,81% -0,87% -1,08%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +0,41% -6,71% +4,36% -1,58% -9,09% +3,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,48 -0,22 -0,14 -0,86 -0,52 -0,29
Excess Return -7,08% -1,99% -1,70% -13,11% -10,03% -13,66%

Risiko-Kennzahlen zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,98% 4,51% 4,80% 4,16% 4,08% 4,94%
max. Verlust -2,07% -2,44% -9,05% -9,84% -17,40% -17,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 44,44% 41,67% 45,83%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,63% +1,03% +2,16% +2,20% +3,40%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -3,60% -3,60% -3,60% -3,60%
Höchstkurs 81,00 81,30 87,14 88,31 98,93 105,57
Tiefstkurs 79,32 79,32 79,25 79,25 79,25 79,25
Durchschnittspreis 80,22 80,38 82,85 84,23 87,72 92,18

Fondsstrategie zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Ziel des PTAM Absolute Return ist es, eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und USAktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Investiert wird in Aktien (Value-Ansatz), bevorzugt von Unternehmen deren Gewinn nachhaltig wächst oder solchen, die nachhaltig eine hohe Dividendenrendite ausschütten. Wegen der immer stärkeren Kursschwankungen am Aktienmarkt wird das Gewicht der einzelnen Aktien klein gehalten und somit auf viele Einzeltitel und Sektoren verteilt. Kriterien für die Aktienallokation sind eine möglichst breite Verteilung auf die unterschiedlichen Sektoren. Insbesondere sollen sowohl zyklische als auch nichtzyklische Sektoren im Aktienportfolio abgebildet werden. Die Performance soll allein durch die Fokussierung auf die Aktienauswahl erreicht werden. Die Absicherung des Gesamtmarktrisikos und der Währungsrisiken, ebenso wie das Investment fast ausschließlich in hoch liquide Titel und der Investmentstil nach dem Value-Ansatz dienen allesamt dazu, Risiken gering zu halten.

Fondsprospekte zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (03.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Walter Naggl
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,91% Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.
1,87% BKW
1,82% VISA
1,77% Schneider Electric
1,66% Vonovia SE Namens-Aktien o.N.
1,65% T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001
1,60% Nokia
1,59% Zurich Insurance Group
1,55% American Express
1,54% Comcast Class A
Stand: 31.01.2020

Ratings zu PTAM ABSOLUTE RETURN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.01.2020
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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