Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 2,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2025 Ausschüttend | 0,017 USD |
18.02.2025 Ausschüttend | 0,017 USD |
15.01.2025 Ausschüttend | 0,017 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petroleos Mexicanos | 1,97 % |
Electricite France | 1,75 % |
Commerzbank | 1,46 % |
Constellium | 1,41 % |
Avolta | 1,41 % |
Teva Pharmaceuticals | 1,39 % |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 MBH | 1,22 % |
Carnival CORP | 1,14 % |
Tenet Healthcare CORP | 1,07 % |
ARD Holdings | 1,06 % |
Summe: | 13,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 6,25 % | 2,60 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 3,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,70 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist ein hohes laufendes Einkommen. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel, soweit dies mit dem Hauptziel von hohem laufendem Einkommen vereinbar ist. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA Global High Yield Investment Grade Country Constrained Index aktiv verwaltet, einem nicht verwalteten, in USD abgesicherten Index mit hoch rentierlichen Unternehmensanleihen aus den Ländern, die Staatsanleihen mit Investment Grade ausgeben. Der Teilfonds investiert weltweit in hohe Rendite bringende festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel), die niedriger bewertet sind, wie z. B. Schuldtitel, die unter BBB von S&P oder Baa von Moody's bewertet sind. In der Regel werden mindestens 80 % des Vermögens des Teilfonds in festverzinslichen Wertpapieren (wie z. B. Schuldtitel von Unternehmen und öffentlicher Hand, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS- und MBS-Anleihen) und Schuldverschreibungen, die von einer Regierung oder supranationalen Organisationen ausgegeben werden), wandelbaren Wertpapieren oder Vorzugsaktien angelegt, die mit dem vorrangigen Anlageziel des Teilfonds vereinbar sind. Der Teilfonds kann auch liquide Mittel oder sonstige kurzlaufende Instrumente halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,480 USD 0,000 USD · 0,00 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,007 EUR +0,009 EUR · +0,14 % 25.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,31 % | 3,20 % | 2,99 % | 5,49 % | 5,57 % | 5,59 % |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -1,53 % | -1,64 % | -12,49 % | -16,66 % | -22,84 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 61,67 % | 62,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 6,54 | 6,54 | 6,56 | 6,56 | 6,97 | 6,97 |
Tiefstkurs (in EUR) | 6,44 | 6,44 | 6,17 | 5,61 | 5,32 | 5,25 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 6,50 | 6,51 | 6,41 | 6,13 | 6,34 | 6,46 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,97 % | -3,01 % | +7,01 % | +12,85 % | +43,41 % | +43,13 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -3,42 % | +13,97 % | +8,27 % | -7,36 % | +13,10 % | -4,76 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,04 % | +1,84 % | +0,63 % | +0,59 % | +1,43 % | +0,60 % |
Excess Return | +3,15 % | +14,25 % | +10,66 % | +12,22 % | +46,25 % | +39,80 % |