Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

F&P - Flex - I EUR DIS

WKN
A0M6MZ
ISIN
LU0328540108
KVG
Axxion S.A.
WKN
A0M6MZ
KVG
Axxion S.A.
ISIN
LU0328540108
KVG
101,330 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
101,330 EUR
Brief
106,400 EUR
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Fondsvolumen
37,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.12.2024
Ausschüttend
0,100 EUR
19.12.2023
Ausschüttend
0,100 EUR
18.12.2020
Ausschüttend
0,040 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu F&P - Flex - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0018,07 %
Apple Inc. Registered Shares o.N.7,69 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0015,82 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,014,53 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.4,20 %
Summe:30,31 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu F&P - Flex - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu F&P - Flex - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der vorgenannten Anlagepolitik. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Außerdem kann der Teilfonds sein Vermögen in börsennotierte Wertpapiere oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen, die Grenze von 10% des Teilfondsvermögens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken als auch zur Renditeoptimierung gestattet Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren.

Stammdaten zu F&P - Flex - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    F & P Vermögensmanagement GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BANQUE DE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    37,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu F&P - Flex - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
29,71 %
3 Monate
20,17 %
1 Jahr
14,23 %
3 Jahre
14,47 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
15,77 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,76 %
3 Monate
-19,31 %
1 Jahr
-19,31 %
3 Jahre
-19,31 %
5 Jahre
-24,25 %
10 Jahre
-33,44 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
103,42
3 Monate
114,37
1 Jahr
114,37
3 Jahre
114,37
5 Jahre
114,37
10 Jahre
114,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
92,29
3 Monate
92,29
1 Jahr
92,29
3 Jahre
66,84
5 Jahre
56,43
10 Jahre
42,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
97,42
3 Monate
105,40
1 Jahr
104,94
3 Jahre
88,40
5 Jahre
82,73
10 Jahre
69,42

Performance-Kennzahlen zu F&P - Flex - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-10,46 %
1 Jahr
+4,82 %
3 Jahre
+34,43 %
5 Jahre
+72,70 %
10 Jahre
+87,46 %
Relativer Return
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-3,06 %
3 Jahre
+2,30 %
5 Jahre
-10,53 %
10 Jahre
-27,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
-0,27 %
Performance im Jahr
2025
-7,79 %
2024
+24,78 %
2023
+28,04 %
2022
-20,30 %
2021
+24,41 %
2020
+5,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,63 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,38 %
Excess Return
1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
+23,20 %
3 Jahre
+30,14 %
4 Jahre
+31,71 %
5 Jahre
+71,03 %
10 Jahre
+80,43 %

Fondsprospekte zu F&P - Flex - I EUR DIS