F&P - Flex - S EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
19.12.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
18.12.2020 Ausschüttend | 0,040 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu F&P - Flex - S EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 8,07 % |
Apple Inc. Registered Shares o.N. | 7,69 % |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | 5,82 % |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4,53 % |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. | 4,20 % |
Summe: | 30,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,05 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu F&P - Flex - S EUR DIS
Fondsstrategie zu F&P - Flex - S EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der vorgenannten Anlagepolitik. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Teilfonds kann vollständig in Aktien investieren, die börsennotiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Daneben können Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Sondervermögen erworben werden. Außerdem kann der Teilfonds sein Vermögen in börsennotierte Wertpapiere oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, investieren. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen, die Grenze von 10% des Teilfondsvermögens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung halten Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen ist der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten, zu Spekulationszwecken als auch zur Renditeoptimierung gestattet Aufgrund der Zusammensetzung des Teilfondsvermögens besteht ein sehr hohes Gesamtrisiko, dem aber hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken bestehen hauptsächlich aus Aktienkurs-, Währungs-, Bonitäts-, Kontrahentenausfall-, Emittentenausfall- und Liquiditätsrisiken sowie aus Risiken, die aus der Änderung des Marktzinsniveaus resultieren.
Stammdaten zu F&P - Flex - S EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 104,680 EUR +1,920 EUR · +1,87 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu F&P - Flex - S EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 29,70 % | 20,16 % | 14,21 % | 14,46 % | 14,60 % | 15,76 % |
Maximaler Verlust | -10,76 % | -19,28 % | -19,28 % | -19,28 % | -24,13 % | -33,41 % |
Positive Monate | – | – | 66,67 % | 61,11 % | 63,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 106,85 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 | 118,12 |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,35 | 95,35 | 95,35 | 68,70 | 57,75 | 43,65 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 100,66 | 108,88 | 108,31 | 91,08 | 85,09 | 71,14 |
Performance-Kennzahlen zu F&P - Flex - S EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,60 % | -11,92 % | +2,95 % | +32,36 % | +71,22 % | +87,72 % |
Relativer Return | +0,50 % | +0,60 % | -2,83 % | +2,92 % | -9,64 % | -25,96 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,50 % | +0,20 % | -0,24 % | +0,08 % | -0,17 % | -0,25 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,41 % | +25,06 % | +28,25 % | -20,14 % | +24,62 % | +5,81 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,88 % | +0,64 % | +0,52 % | +0,80 % | +0,39 % |
Excess Return | -0,53 % | +23,72 % | +30,94 % | +32,75 % | +72,72 % | +84,14 % |