Aktienfonds • Aktien International
Pzena Global Value Fund - A USD DIS
- WKN
- A3C5PW
- ISIN
- IE00BF5FSX39
•
141,164 EUR
-1,912 EUR-1,34 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
402,95 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2026 Ausschüttend | 3,176 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 2,996 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 2,596 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Pzena Global Value Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,71 % |
Baxter International Aktie · WKN 853815 · ISIN US0718131099 | 2,71 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,56 % |
Daimler Truck Aktie · WKN DTR0CK · ISIN DE000DTR0CK8 | 2,48 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,42 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 2,39 % |
CVS Health Aktie · WKN 859034 · ISIN US1266501006 | 2,28 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,27 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,20 % |
Dollar General Aktie · WKN A0YEES · ISIN US2566771059 | 2,13 % |
| Summe: | 24,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pzena Global Value Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Pzena Global Value Fund - A USD DIS
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in erster Linie in ein Portfolio aus rund 60 bis 95 Unternehmen aus aller Welt, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vornehmlich in Beteiligungspapiere von Emittenten mit Sitz in Ländern der gesamten Welt einschließlich der USA. Dabei handelt es sich um Wertpapiere von Unternehmen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Pzena Investment Management LLC (der 'Anlageverwalter') verwendet ein umsichtiges Research, um dem Wert eines gesamten Unternehmens im Verhältnis zu seinem Aktienkurs sorgfältig Rechnung zu tragen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h. der Anlageverwalter nutzt sein Know-how, um die Anlagen auszuwählen, mit denen das Ziel des Fonds erreicht werden soll.
Stammdaten zu Pzena Global Value Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterCaroline Cai, John P. Goetz, Ben Silver
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen402,95 Mio. GBP465,83 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Pzena Global Value Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,80 % | 16,63 % | 17,44 % | 15,07 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -9,53 % | -10,92 % | -14,05 % | -15,13 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 177,36 | 180,13 | 180,13 | 180,13 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 160,46 | 160,46 | 126,21 | 114,59 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 166,63 | 171,75 | 158,70 | 141,91 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Pzena Global Value Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,94 % | -1,16 % | +5,68 % | +39,13 % | – | – |
| Relativer Return | -0,26 % | +2,83 % | -1,96 % | -9,26 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,26 % | +0,94 % | -0,17 % | -0,27 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,23 % | +10,15 % | +13,10 % | +13,35 % | -3,04 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,54 % | +0,78 % | +0,52 % | – | – |
| Excess Return | +10,72 % | +18,40 % | +41,21 % | +39,52 % | – | – |