Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
- WKN
- A40B0C
- ISIN
- IE000PYGGFZ6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,087 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,078 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,076 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Southern Co 1.875 09/27 EUR | 3,80 % |
| Bnp Paribas 2.5 03/27 EUR REG S | 2,30 % |
| Iberdrola Finanzas Sau 4.871 04/31 EUR perp REG | 2,10 % |
| Totalenergies Se 3.25 01/37 EUR perp REG S | 2,10 % |
| Deutsche Bahn Fin Gmbh 1.6 10/29 EUR perp REG S | 2,00 % |
| Nn Group Nv 6 11/33 EUR REG S | 1,90 % |
| Kbc Group Nv 4.75 04/30 EUR REG S | 1,90 % |
| Banco Santander Sa 5 04/29 EUR REG S | 1,90 % |
| Sampo Oyj 2.5 09/32 EUR REG S | 1,90 % |
| Swiss Re Finance Uk 2.714 06/32 EUR REG S | 1,90 % |
| Summe: | 21,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
Der Fonds ist bestrebt, sein übergeordnetes Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in ein Portfolio auf Euro lautender festverzinslicher, variabel verzinslicher, erst fest und später variabel verzinslicher, erst variabel und später fest verzinslicher und sonstiger Festzinspapiere von Unternehmen investiert, die aus Kapitalinstrumenten sowie Schuldverschreibungen bestehen. Kapitalinstrumente (auch als 'hybride Instrumente' bezeichnet) sind eine Untergruppe des umfangreicheren auf Euro lautenden Spektrums von Unternehmensanleihen, die entweder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen oder der Bonitätskriterien von Ratingagenturen begeben werden. Dabei handelt es sich in der Regel um nachrangige Anleihen, die bei einer Liquidation oder einer Insolvenz einen niedrigeren Rang haben als vorrangige Unternehmensanleihen. Zum Anlagezeitpunkt des Fonds werden alle diese Wertpapiere von Ratingagenturen wie Standard & Poor's, Moody's und Fitch eine Investment-Grade-Bewertung haben und können börsennotiert oder nicht börsennotiert sein. Der Fonds wird nicht in bedingt wandelbare Wertpapiere investieren.
Stammdaten zu Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterManu Krishnan, Mark A. Lieb ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen246,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,43 % | 2,02 % | 2,39 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -0,67 % | -2,45 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,48 | 10,48 | 10,48 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,41 | 10,38 | 10,12 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,45 | 10,44 | 10,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Principal Global Investors Funds - Principal High Grade Capital Securities Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | +1,22 % | +5,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,17 % | +0,31 % | +5,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | +0,10 % | +0,44 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,12 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,06 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,55 % | – | – | – | – | – |