Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
- WKN
- A40JZ3
- ISIN
- LU1417812432
• KVG
138,810 EUR
+0,100 EUR+0,07 %
Geld
138,810 EUR
Brief
138,810 EUR
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Fondsvolumen
661,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.04.2026 Ausschüttend | 1,200 EUR |
11.04.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| 0.50 % Germany (hicp) 14/30 | 9,90 % |
| 0.7 % France (oat)(hicp) 13/30 Sr S | 7,20 % |
| 0.75% European Union 16/31 S76 Sr S | 7,00 % |
| 0.60% France (oat)(hicp) 23/34 Sr | 6,70 % |
| 2.0% France 22/32 Sr | 6,60 % |
| Summe: | 37,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich in folgende Anlageklassen investiert: Schuldtitel jeder Art (einschließlich Geldmarktinstrumente), Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (wie etwa Bezugsrechte, geschlossene REITs, Global Depositary Receipts). Der Teilfonds wird hauptsächlich direkt in die oben genannten Wertpapiere/Anteilsklassen, und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren, deren Hauptziel darin besteht, in die oben genannten Wertpapiere/Anlageklassen zu investieren oder ein Engagement in diesen zu gewähren. Der Anteil der Vermögenswerte, der auf die jeweiligen Anlageklassen entfällt, verändert sich mit der Zeit. Ohne eine Einschränkung darzustellen, beabsichtigt der Anlageverwalter, maximal 65% des Nettovermögens des Teilfonds in die Anlageklasse Aktien, und zwischen 20% und 65% des Nettovermögens des Teilfonds in die Anlageklasse Schuldtitel zu investieren.
Stammdaten zu Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
- Fondsvolumen661,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 % | 7,09 % | 5,25 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,43 % | -4,09 % | -5,04 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,05 | 139,05 | 139,05 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,78 | 129,34 | 125,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,02 | 134,31 | 131,50 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Protea Fund - Orcadia GSB - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,85 % | +4,09 % | +11,03 % | – | – | – |
| Relativer Return | -2,42 % | -4,60 % | -10,56 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,42 % | -1,56 % | -0,93 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,41 % | +4,52 % | +6,03 % | +8,22 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,76 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,21 % | – | – | – | – | – |