Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
- WKN
- A40NVC
- ISIN
- AT0000A3E859
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CTL.JAPAN EQS LJYNA | 10,00 % |
| F.TEM.INV.-T.AS.SM.C.IAEO | 8,90 % |
| FIDELITY FDS-GL EI ESG FD-IE | 8,60 % |
| WELLINGTON GL STWRDS-EURS | 7,20 % |
| WELLINGTON FOC EURO EQ-EUR A | 5,80 % |
| DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO | 4,80 % |
| DPAM INV.B EQ.EUR.SM.C.FC | 4,50 % |
| MAN-GL.INV.G.OP I HGDEOA | 4,50 % |
| EVLI NORDIC HIGH YIELD-FIB | 4,40 % |
| FSI GU-SI APAC SUST.VIAEO | 3,40 % |
| Summe: | 62,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
Fondsstrategie zu Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
Der Portfolio Fair Dynamic ist ein aktienorientierter Dachfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Marktumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale der Anlagen sowie eine marktgerechte und faire Bepreisung (insbesondere iZm der Anwendung der performanceabhängigen Vergütung). Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Für den Portfolio Fair Dynamic werden mindestens 51% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien und aktien-gleichwertige Wertpapiere investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds kategorisiert werden, erworben. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt je nach Marktlage nach freier Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung der eingesetzten Zielfonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.
Stammdaten zu Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleErste Group Bank AG
- Fondsvolumen7,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,39 % | 5,60 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,36 % | -1,92 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,61 | 103,61 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,81 | 99,69 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,68 | 101,76 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Portfolio Fair Dynamic - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,50 % | +1,94 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,42 % | -4,65 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | -1,57 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |