Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
- WKN
- A1J4R5
- ISIN
- LU0831770986
• KVG
347,300 EUR
+1,430 EUR+0,41 %
Geld
347,300 EUR
Brief
357,720 EUR
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Fondsvolumen
22,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 7,52 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 6,14 % |
Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.651 Anleihe · WKN A19KB0 · ISIN CH0370943547 | 5,96 % |
FORTESCUE METALS GROUP Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 5,84 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 5,81 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 5,50 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028) Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440 | 4,20 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,12 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,68 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 3,63 % |
| Summe: | 52,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterQuint:Essence Capital S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen22,26 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,47 % | 12,66 % | 9,93 % | 10,45 % | 11,51 % | 12,20 % |
| Maximaler Verlust | -4,08 % | -7,13 % | -7,13 % | -14,34 % | -19,79 % | -24,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 83,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 67,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 345,98 | 356,31 | 356,31 | 356,31 | 356,31 | 356,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 330,92 | 330,92 | 285,04 | 260,37 | 231,78 | 160,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 339,30 | 347,43 | 329,73 | 304,88 | 288,30 | 244,64 |
Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Dynamic - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,26 % | -2,10 % | +21,34 % | +29,75 % | +32,90 % | +111,50 % |
| Relativer Return | -1,58 % | -1,72 % | -4,11 % | -18,30 % | -23,22 % | -34,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -0,58 % | -0,35 % | -0,56 % | -0,44 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | +12,47 % | +4,11 % | +16,88 % | -12,92 % | +17,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,95 % | +0,46 % | +0,62 % | +0,63 % | +0,53 % | +0,63 % |
| Excess Return | +19,49 % | +10,79 % | +21,96 % | +31,51 % | +34,40 % | +110,16 % |