R-co Valor Balanced - P EUR ACC
- WKN
- A2PFB0
- ISIN
- FR0013367299
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu R-co Valor Balanced - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MercadoLibre Inc | 1,70 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,60 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,60 % |
| Uber Technologies Inc | 1,60 % |
| Grab Holdings Ltd | 1,50 % |
| Summe: | 8,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,68 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu R-co Valor Balanced - P EUR ACC
Fondsstrategie zu R-co Valor Balanced - P EUR ACC
Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der 'OGA') besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGAVermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie 'Valor' und teilweise in der Strategie 'Euro Credit' von Rothschild & Co Asset Management angelegt. Die Strategie 'Valor' besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie 'Euro Credit' beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. Beide Strategien werden unter Einhaltung der folgenden Allokationsgrenzen umgesetzt: - 0 bis 55 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (bei einer Obergrenze von 10 % für kleine Kapitalisierungen einschließlich Micro Caps), wobei sich der Fondsmanager jedoch bemüht, höchstens 50 % des OGA-Vermögens in Aktien zu investieren, - 45 % bis 100 % in Zinsprodukte, insbesondere in Wandelanleihen (bis zu 15 %), Anleihen mit Emittenten- und Gläubigerkündigungsrecht - darunter 'Make Whole Calls' (bis zu 100 %) - sowie bis zu 50 % des Vermögens in nachrangige Anleihen, davon maximal 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen. Das Engagement in 'High-Yield-Anleihen' ist auf maximal 15 % des Vermögens begrenzt, - 0 % bis 10 % in Anteile und/oder Aktien von OGA.
Stammdaten zu R-co Valor Balanced - P EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 142,330 EUR +0,780 EUR · +0,55 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,780 EUR · +0,55 % | 142,330 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 142,330 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu R-co Valor Balanced - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,17 % | 10,93 % | 7,12 % | 7,49 % | 7,70 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,54 % | -8,24 % | -9,01 % | -9,97 % | -17,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 143,77 | 144,95 | 146,18 | 146,18 | 146,18 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,69 | 133,01 | 130,84 | 106,94 | 103,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 141,45 | 140,45 | 138,17 | 125,43 | 123,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu R-co Valor Balanced - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,62 % | -1,57 % | +7,12 % | +21,81 % | +35,89 % | – |
| Relativer Return | -3,16 % | +5,20 % | -0,35 % | -11,42 % | -29,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,16 % | +1,70 % | -0,03 % | -0,34 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | +12,19 % | +11,90 % | -11,34 % | +7,21 % | +5,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +1,22 % | +0,90 % | +0,49 % | +0,87 % | – |
| Excess Return | +3,37 % | +16,09 % | +21,95 % | +15,78 % | +37,78 % | – |