Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 5,10 % |
Uber Aktie · WKN A2PHHG · ISIN US90353T1007 | 1,48 % |
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044) Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481 | 1,48 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,43 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 1,36 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 1,36 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,30 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,27 % |
Trip.Com Aktie · WKN A2PUXF · ISIN US89677Q1076 | 1,27 % |
Capgemini Aktie · WKN 869858 · ISIN FR0000125338 | 1,23 % |
Summe: | 17,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,82 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,82 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der 'Fonds') besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird die Hälfte des OGA-Vermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen in der Strategie 'Valor' und die andere Hälfte in der Strategie 'Euro Credit' von Rothschild & Co Asset Management Europe angelegt. Die Strategie 'Valor' besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie 'Euro Credit' beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,710 EUR +0,030 EUR · +0,02 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |