R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
- WKN
- A3DQ2P
- ISIN
- DE000A3DQ2P3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,25 % |
Amundi STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q0 · ISIN LU0908500753 | 5,60 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 5,43 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,62 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 4,38 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 4,00 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 3,91 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,84 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,78 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A12DYR · ISIN IE00BRKWGL70 | 3,66 % |
| Summe: | 45,47 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
Fondsstrategie zu R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Es wird dabei vorrangig in Aktien investiert, die nach Ansicht des Fondsmanagements eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik erwarten lassen. Auswahlkriterien für die Aktien sind vor allem Markt- und Technologieführerschaft, nachhaltige Ertragsstärke und die Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz des Unternehmens. Die breit gefasste internationale Anlagepolitik erlaubt es auch, flexible geografische oder marktbezogene Schwerpunkte zu bilden. Neben 'Global Playern' können auch kleine oder mittlere Aktiengesellschaften berücksichtigt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 60% EURO STOXX 50 TR (EUR), 40% S&P 500 TR -GROSS- (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRingelstein & Partner Vermögensbetreuung GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen52,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,42 % | 7,58 % | 12,04 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -2,38 % | -14,90 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,64 | 112,64 | 117,93 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,21 | 106,39 | 100,36 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,07 | 109,44 | 111,24 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu R + P UNIVERSAL-FONDS - II EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,81 % | +5,30 % | +0,75 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,29 % | -2,05 % | -10,09 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,29 % | -0,69 % | -0,88 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,73 % | +8,74 % | +8,59 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,78 % | +3,48 % | – | – | – | – |