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Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

WKN: A2DLK4

ISIN: AT0000A1TM64

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A2DLK4

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1TM64

heute, 08:00:00 • KVG

84,890 EUR

-0,110 EUR-0,13 %

Geld

84,890 EUR

Brief

84,890 EUR

Fondsvolumen

318,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,860 EUR
03.04.2023 Ausschüttend	0,840 EUR
01.04.2022 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
3% CADES BDS 25.05.28 SEN(124366904) Anleihe · WKN A3LC2X · ISIN FR001400F5U5	4,74 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19K1M · ISIN IT0005274805	3,13 %
0.125% CADES BDS 15.09.31 SEN (113643746) Anleihe · WKN A3KV4X · ISIN FR0014005FC8	3,03 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34	2,79 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088	2,71 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	2,58 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5	2,52 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	2,37 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650	2,35 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036) Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549	2,27 %
Summe:	28,49 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1TM64 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,36 %	nein	–
AT0000A0EYE4	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,35 %	Raiffeisen Capital Management	500.000,00 EUR
AT0000785308	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,61 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000805445	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,61 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000996681	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,61 %	Raiffeisen Capital Management	–
AT0000A1TM72	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	0,36 %	nein	–
AT0000A1TM56	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,36 %	nein	–
AT0000A0R097	EUR	Vollthesaurierend	2,50 %	1,12 %	Raiffeisen Capital Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

Der Raiffeisen-ESG-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen veranlagt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich 'geächtete' Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.

Stammdaten zu Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
318,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,890 EUR -0,110 EUR · -0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,110 EUR · -0,13 %	84,890 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	84,890 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,53 %
3 Monate
4,83 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,51 %
1 Jahr
-3,27 %
3 Jahre
-20,11 %
5 Jahre
-20,72 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,68
3 Monate
86,78
1 Jahr
87,57
3 Jahre
103,15
5 Jahre
105,88
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,85
3 Monate
84,85
1 Jahr
80,97
3 Jahre
80,97
5 Jahre
80,97
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,76
3 Monate
85,87
1 Jahr
83,92
3 Jahre
89,99
5 Jahre
95,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,53 %	4,83 %	5,26 %	5,92 %	5,14 %	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-1,51 %	-3,27 %	-20,11 %	-20,72 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	86,68	86,78	87,57	103,15	105,88	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,85	84,85	80,97	80,97	80,97	–
Durchschnittspreis (in EUR)	85,76	85,87	83,92	89,99	95,34	–

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - RZ EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
+3,74 %
3 Jahre
-13,90 %
5 Jahre
-9,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,15 %
1 Jahr
+2,99 %
3 Jahre
-7,00 %
5 Jahre
-6,21 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,93 %
2023
+6,83 %
2022
-16,96 %
2021
-2,90 %
2020
+3,44 %
2019
+5,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
-4,89 %
3 Jahre
-12,46 %
4 Jahre
-9,73 %
5 Jahre
-8,14 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,37 %	-0,38 %	+3,74 %	-13,90 %	-9,64 %	–
Relativer Return	-0,38 %	+0,15 %	+2,99 %	-7,00 %	-6,21 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,38 %	+0,05 %	+0,25 %	-0,20 %	-0,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,93 %	+6,83 %	-16,96 %	-2,90 %	+3,44 %	+5,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	-0,37 %	-0,74 %	-0,48 %	-0,33 %	–
Excess Return	-0,02 %	-4,89 %	-12,46 %	-9,73 %	-8,14 %	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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