Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
- WKN
- A2DKSJ
- ISIN
- AT0000A1TM98
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kursentwicklung
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 86,380 EUR |
| Tief | 86,380 EUR |
| Vortag | 86,120 EUR |
| Eröffnung | 86,380 EUR |
| Jahreshoch | 88,020 EUR |
| Jahrestief | 83,800 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 0,850 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 4,180 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SWEDISH GOVERNMENT SGB 0 3/4 11/12/29 1061 | 3,76 % |
| BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34 | 3,35 % |
| BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32 | 3,30 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42 | 3,29 % |
| SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31 | 3,20 % |
| SWEDISH GOVERNMENT SGB 1 3/4 11/11/33 1065 | 3,07 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33 | 3,01 % |
| SWITZERLAND SWISS 0 06/22/29 | 2,92 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 2 1/2 08/25/28 | 2,90 % |
| KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29 | 2,74 % |
| Summe: | 31,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | – |
| EUR | Vollthesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 86,380 EUR +0,260 EUR · +0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,260 EUR · +0,30 % | 86,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 86,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 3,43 % | 4,59 % | 5,06 % | 5,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -1,31 % | -4,79 % | -8,01 % | -14,80 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,32 | 86,55 | 88,16 | 91,32 | 100,59 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,53 | 85,42 | 83,80 | 80,01 | 80,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,86 | 85,97 | 86,25 | 84,69 | 89,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (RZ) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | -0,10 % | +2,58 % | +1,86 % | -5,57 % | – |
| Relativer Return | -0,58 % | +2,11 % | +6,82 % | +14,70 % | +13,15 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | +0,70 % | +0,55 % | +0,38 % | +0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,39 % | +3,45 % | +3,86 % | -11,70 % | +0,00 % | -4,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,14 % | +0,03 % | -0,01 % | -0,16 % | – |
| Excess Return | -0,19 % | +1,37 % | +0,39 % | -0,22 % | -4,07 % | – |