Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- WKN
- A1C5KV
- ISIN
- AT0000A0KRS5
• KVG
84,920 EUR
-0,550 EUR-0,64 %
Geld
84,920 EUR
Brief
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Fondsvolumen
58,04 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,830 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 0,830 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 22/42 Anleihe · WKN A3K45S · ISIN MYBMY2200023 | 4,00 % |
| PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 3,93 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061 Anleihe · WKN A191M2 · ISIN SE0011281922 | 3,86 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31) Anleihe · WKN A1GSP9 · ISIN CH0127181029 | 3,76 % |
Schweden, Königreich SK-Loan 2022(33) Nr.1065 Anleihe · WKN A3K6B1 · ISIN SE0017830730 | 3,41 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(29) Anleihe · WKN A1822H · ISIN CH0224397346 | 3,06 % |
| MALAYSIA 2033 Anleihe · WKN A1HJWQ · ISIN MYBMX1300040 | 2,97 % |
| INDONESIA 2036 FR72 Anleihe · WKN A1Z37F · ISIN IDG000011602 | 2,88 % |
| INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802 | 2,80 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 2,78 % |
| Summe: | 33,45 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen58,04 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,49 % | 5,40 % | 3,63 % | 4,54 % | 5,18 % | 5,01 % |
| Maximaler Verlust | -0,98 % | -2,58 % | -3,43 % | -4,89 % | -14,20 % | -20,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,32 | 87,15 | 87,92 | 87,95 | 96,14 | 104,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,47 | 84,90 | 84,90 | 79,82 | 79,82 | 79,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,99 | 86,01 | 86,34 | 84,84 | 86,27 | 91,25 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | -1,87 % | +0,37 % | +5,29 % | -1,79 % | +1,49 % |
| Relativer Return | -0,38 % | -0,07 % | +2,63 % | +10,27 % | +12,55 % | +15,24 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | -0,02 % | +0,22 % | +0,27 % | +0,20 % | +0,12 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,64 % | +0,68 % | +3,45 % | +3,88 % | -11,70 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +0,16 % | -0,19 % | +0,36 % | -0,01 % | +0,03 % |
| Excess Return | -1,32 % | +1,35 % | -2,70 % | +7,17 % | -0,28 % | +1,75 % |