Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
- WKN
- A1C5KV
- ISIN
- AT0000A0KRS5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2025 Ausschüttend | 0,830 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MALAYSIA 2033 Anleihe · WKN A1HJWQ · ISIN MYBMX1300040 | 4,32 % |
| MALAYSIA 2027 0212 Anleihe · WKN A1G5U0 · ISIN MYBMS1200026 | 3,70 % |
| PERU 19/34 REGS Anleihe · WKN A2R30T · ISIN PEP01000C5G4 | 3,15 % |
| MALAYSIA 22/42 Anleihe · WKN A3K45S · ISIN MYBMY2200023 | 3,13 % |
| PERU 17-32 Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9 | 3,12 % |
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31) Anleihe · WKN A1GSP9 · ISIN CH0127181029 | 2,96 % |
| KOREA 2029 2912 Anleihe · WKN A1AR32 · ISIN KR1035027WC3 | 2,95 % |
| THAILAND 19/29 Anleihe · WKN A2SAZ7 · ISIN TH0623039C03 | 2,93 % |
| THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 2,82 % |
| THAILD 2038 Anleihe · WKN A2RVAK · ISIN TH062303I602 | 2,70 % |
| Summe: | 31,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Vollthesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Vollthesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 85,640 EUR +0,740 EUR · +0,87 % 02.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,00 % | 5,92 % | 4,67 % | 5,41 % | 5,29 % | 5,46 % |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -4,80 % | -4,80 % | -8,00 % | -16,09 % | -20,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 47,22 % | 43,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,85 | 87,83 | 87,95 | 88,77 | 99,28 | 104,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,61 | 83,61 | 81,33 | 79,82 | 79,82 | 79,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 84,57 | 85,90 | 85,22 | 84,23 | 88,37 | 92,32 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,24 % | -1,61 % | +6,32 % | +3,84 % | -6,08 % | -2,14 % |
| Relativer Return | +1,19 % | +2,20 % | +4,94 % | +13,18 % | +14,53 % | -0,07 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,19 % | +0,73 % | +0,40 % | +0,34 % | +0,23 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,73 % | +3,45 % | +3,88 % | -11,70 % | -0,01 % | -4,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +0,11 % | +0,15 % | +0,01 % | -0,18 % | -0,12 % |
| Excess Return | +2,86 % | +1,11 % | +2,47 % | +0,29 % | -4,58 % | -6,76 % |