Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- WKN
- A1C5KV
- ISIN
- AT0000A0KRS5
• KVG
87,740 EUR
+0,190 EUR+0,22 %
Geld
87,740 EUR
Brief
87,740 EUR
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Fondsvolumen
54,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,48 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,830 EUR |
15.01.2025 Ausschüttend | 0,830 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32 | 4,46 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT MGS 4.696 10/15/42 | 4,18 % |
| SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31 | 3,47 % |
| BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34 | 3,13 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33 | 3,12 % |
| INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 3/8 03/15/34 FR68 | 2,94 % |
| INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/15/36 FR72 | 2,92 % |
| SWITZERLAND SWISS 0 06/22/29 | 2,86 % |
| NORWEGIAN GOVERNMENT NGB 2 1/8 05/18/32 | 2,65 % |
| KINGDOM OF DENMARK DGB 2 1/4 11/15/33 | 2,57 % |
| Summe: | 32,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen54,54 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,50 % | 3,18 % | 3,85 % | 4,18 % | 5,15 % | 4,97 % |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -1,46 % | -3,43 % | -4,80 % | -14,20 % | -20,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,77 | 87,77 | 87,92 | 87,95 | 96,14 | 104,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,77 | 85,22 | 84,90 | 80,84 | 79,82 | 79,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,05 | 86,34 | 86,37 | 85,39 | 85,64 | 90,74 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - (I) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,08 % | +1,78 % | +1,23 % | +11,45 % | -1,10 % | +1,87 % |
| Relativer Return | -0,24 % | -0,10 % | +0,81 % | +9,14 % | +13,59 % | +14,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | -0,03 % | +0,07 % | +0,24 % | +0,21 % | +0,11 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,77 % | +0,68 % | +3,45 % | +3,88 % | -11,70 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,22 | -0,00 | +0,22 | +0,69 | +0,00 | +0,01 |
| Excess Return | -0,85 % | -0,01 % | +3,01 % | +13,05 % | +0,08 % | +0,65 % |