Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

WKN
ISIN
KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
ISIN

KVG
219,240 EUR
-0,560 EUR-0,25 %
Geld
219,240 EUR
Brief
219,240 EUR
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Fondsvolumen
100,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
2,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Laufende Kosten2,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
3,000 EUR
16.10.2023
Ausschüttend
3,750 EUR
17.10.2022
Ausschüttend
1,790 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

WertpapiernameAnteil
Bharti Airtel Ltd2,83 %
HSBC Bank PLC2,63 %
ERG SpA1,83 %
Engie SA1,79 %
MasTec Inc1,69 %
Veolia Environnement SA1,68 %
Cie de Saint-Gobain SA1,67 %
Eiffage SA1,64 %
Oracle Corp1,60 %
Millicom International Cellular SA1,52 %
Summe:18,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

Der Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) zumindest 95 % der Einzeltitel in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die in Branchen tätig sind, die dem Aufbau und Erhalt von Infrastruktur dienen - insbesondere Industrie, Technologie, Telekommunikation, Versorgung, Energie, Gesundheitswesen. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Für den Investmentfonds werden nur Anteile an als nachhaltig eingestuften Investmentfonds (Art. 8 und Art. 9 der Offenlegungsverordnung / VO (EU) 2019/2088) erworben. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen.

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

  • Fondsvolumen
    100,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 30,00

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

Volatilität
1 Monat
8,40 %
3 Monate
10,60 %
1 Jahr
13,22 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
12,81 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,56 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-13,37 %
3 Jahre
-13,82 %
5 Jahre
-14,55 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
220,44
3 Monate
220,44
1 Jahr
220,44
3 Jahre
220,44
5 Jahre
220,44
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
212,38
3 Monate
193,33
1 Jahr
185,69
3 Jahre
163,33
5 Jahre
129,99
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
216,92
3 Monate
211,63
1 Jahr
206,59
3 Jahre
191,55
5 Jahre
182,42
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,40 %10,60 %13,22 %12,09 %12,81 %
Maximaler Verlust-1,56 %-2,00 %-13,37 %-13,82 %-14,55 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %63,89 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)220,44220,44220,44220,44220,44
Tiefstkurs (in EUR)212,38193,33185,69163,33129,99
Durchschnittspreis (in EUR)216,92211,63206,59191,55182,42

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-NewI­­nfras­­truct­­ure-E­­SG-Ak­­tien ­­- (R)­­ EUR ­­DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,44 %
3 Monate
+12,01 %
1 Jahr
+8,59 %
3 Jahre
+37,32 %
5 Jahre
+76,15 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
+12,88 %
1 Jahr
-3,38 %
3 Jahre
+27,68 %
5 Jahre
+38,19 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,64 %
3 Monate
+4,12 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+8,16 %
2024
+10,81 %
2023
+11,96 %
2022
-8,26 %
2021
+24,14 %
2020
-2,97 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,98 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,68 %
2 Jahre
+14,37 %
3 Jahre
+35,32 %
4 Jahre
+32,36 %
5 Jahre
+79,83 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,44 %+12,01 %+8,59 %+37,32 %+76,15 %
Relativer Return+1,64 %+12,88 %-3,38 %+27,68 %+38,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,64 %+4,12 %-0,29 %+0,68 %+0,54 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+8,16 %+10,81 %+11,96 %-8,26 %+24,14 %-2,97 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %+0,59 %+0,87 %+0,58 %+0,98 %
Excess Return+4,68 %+14,37 %+35,32 %+32,36 %+79,83 %

Fondsprospekte zu Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien - (R) EUR DIS