Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
- WKN
- 164568
- ISIN
- AT0000818919
• KVG
131,680 EUR
+0,260 EUR+0,20 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,22 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 1,830 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,830 EUR |
16.08.2023 Ausschüttend | 1,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds - (I) EUR DIS Fonds · WKN A0ET57 · ISIN AT0000811807 | 9,21 % |
RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKTIEN - (R) EUR DIS Fonds · WKN 763714 · ISIN AT0000764741 | 5,49 % |
Schroder International Selection Fund QEP Global Core - IZ USD ACC Fonds · WKN A2PPGQ · ISIN LU2016217551 | 4,02 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent - (R) EUR ACC Fonds · WKN 939379 · ISIN AT0000805221 | 3,97 % |
R-RATIO-GLOBALAKTIEN - EUR ACC Fonds · WKN A3EXNZ · ISIN AT0000A387E5 | 3,53 % |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent - (R) EUR ACC Fonds · WKN 658851 · ISIN AT0000805445 | 3,39 % |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent - (R) EUR ACC Fonds · WKN 938983 · ISIN AT0000805486 | 3,26 % |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A14M13 · ISIN LU0842209909 | 2,56 % |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates - (I) EUR ACC Fonds · WKN A0M0RA · ISIN AT0000A02YY1 | 2,52 % |
JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity Fund I EUR Acc. Fonds · WKN A1CZVF · ISIN LU0512953406 | 2,52 % |
| Summe: | 40,47 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
Der Raiffeisenfonds-Ertrag ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds. Aktienfonds können bis zu max. 75 % des Fondsvermöge ns erworben werden. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in ua. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements aus gewählt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen1,22 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 30,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,42 % | 3,95 % | 5,76 % | 4,99 % | 5,17 % | 5,48 % |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -1,95 % | -10,05 % | -10,05 % | -13,70 % | -16,92 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 68,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 132,47 | 132,47 | 132,47 | 132,47 | 132,47 | 132,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,89 | 126,61 | 118,23 | 109,54 | 109,25 | 99,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 131,49 | 129,90 | 127,78 | 120,99 | 120,92 | 116,59 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisenfonds-Ertrag - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,06 % | +3,69 % | +3,54 % | +20,22 % | +22,47 % | +40,11 % |
| Relativer Return | +0,43 % | -1,45 % | -2,71 % | -22,84 % | -36,40 % | -52,16 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | -0,48 % | -0,23 % | -0,72 % | -0,75 % | -0,61 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,09 % | +10,72 % | +7,78 % | -12,34 % | +11,58 % | +0,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +1,38 % | +0,88 % | +0,53 % | +0,86 % | +0,54 % |
| Excess Return | +1,31 % | +15,09 % | +14,22 % | +11,73 % | +23,97 % | +35,20 % |