Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds
Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
- WKN
- A1JC3Y
- ISIN
- AT0000A0QQ49
•
98,805 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
98,512 EUR
550 Stk.
Brief
99,428 EUR
550 Stk.
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Fondsvolumen
199,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,980 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,950 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,920 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 15,47 % |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T | 14,33 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 11,36 % |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 11,31 % |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | 10,38 % |
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (I) T | 9,25 % |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 8,14 % |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA | 6,37 % |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | 4,08 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 3,37 % |
| Summe: | 94,06 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
Der Raiffeisen-Rent-Flexibel ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihe- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTEAM
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleRaiffeisen Bank International AG
- Fondsvolumen199,30 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 98,970 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 07:15:01 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | · 550 Stk. | · 550 Stk. | 0,916 EUR 0,92 % | |
KVG Echtzeit | – | 98,970 EUR +0,050 EUR · +0,05 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
München Echtzeit | – | 98,895 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 06:02:47 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 550 Stk. | · 550 Stk. | 0,916 EUR 0,92 % | |
gettex Echtzeit | – | 98,805 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:18:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 550 Stk. | · 550 Stk. | 0,916 EUR 0,92 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,31 % | 2,88 % | 2,81 % | 3,07 % | 3,09 % | 2,59 % |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,34 % | -3,10 % | -3,10 % | -12,08 % | -14,44 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,17 | 99,69 | 99,92 | 99,92 | 102,53 | 107,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,35 | 97,62 | 96,82 | 89,13 | 88,32 | 88,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,78 | 98,81 | 98,45 | 96,07 | 95,43 | 99,41 |
Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Rent-Flexibel - (R) EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04 % | +0,50 % | +1,84 % | +11,23 % | +1,67 % | +4,13 % |
| Relativer Return | +0,65 % | -0,63 % | +0,82 % | +5,91 % | +11,19 % | +7,57 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,21 % | +0,07 % | +0,16 % | +0,18 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,88 % | +2,88 % | +2,97 % | +6,24 % | -9,41 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,11 % | +0,25 % | +1,01 % | +0,20 % | -0,07 % |
| Excess Return | -0,07 % | +0,64 % | +2,45 % | +13,07 % | +3,12 % | -1,97 % |