Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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4,50 % | Aktie · WKN A2DSYC · ISIN IE00BZ12WP82 |
4,30 % | Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 |
4,22 % | Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 |
3,71 % | Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 |
2,89 % | Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 |
2,56 % | Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 |
2,45 % | Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667 |
2,42 % | Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 |
2,31 % | Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 |
2,27 % | Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,03 % | DJE | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung seines investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat. Das Vermögen des RB LuxTopic - Aktien Europa ('Teilfonds') wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt der Aktienanlage liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Die Aktienauswahl aus diesem Universum erfolgt aktiv und unabhängig von Vergleichsindexvorgaben mit Hilfe eines technischen Selektionsprozesses. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Im Rahmen der Risikomessung wird der relative VaR-Ansatz verwendet. Das dazugehörige Referenzportfolio setzt sich aus 100% Eurostoxx 50 zusammen. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch das Referenzportfolio nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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31,196 EUR | |
31,038 EUR | |
KVG Echtzeit | 31,100 EUR |
München Echtzeit | 31,240 EUR |