Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
RBV - VV UI - I EUR DIS
- WKN
- A2PS3A
- ISIN
- DE000A2PS3A8
• KVG
16.056,090 EUR
-194,350 EUR-1,20 %
Geld
16.056,090 EUR
Brief
16.056,090 EUR
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Fondsvolumen
25,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 50,000 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 40,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 31,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RBV - VV UI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,43 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,90 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,35 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 1,97 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 1,77 % |
DNB Fund - Technology - N EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916 | 1,73 % |
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992 | 1,71 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 1,70 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,66 % |
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703 | 1,54 % |
| Summe: | 22,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu RBV - VV UI - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu RBV - VV UI - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.
Stammdaten zu RBV - VV UI - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen25,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RBV - VV UI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,25 % | 10,13 % | 11,76 % | 9,78 % | 10,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,59 % | -4,59 % | -14,20 % | -14,81 % | -23,03 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17.033,00 | 17.033,00 | 17.033,00 | 17.033,00 | 17.033,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16.250,40 | 15.816,50 | 12.146,50 | 10.779,40 | 9.646,84 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16.826,50 | 16.563,60 | 14.985,50 | 13.197,40 | 12.445,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu RBV - VV UI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,95 % | +2,23 % | +15,89 % | +45,78 % | +51,71 % | – |
| Relativer Return | -4,94 % | +0,47 % | +3,84 % | -7,36 % | -17,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,94 % | +0,16 % | +0,31 % | -0,21 % | -0,33 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +22,90 % | +11,05 % | +16,49 % | -16,00 % | +16,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +1,24 % | +1,05 % | +1,01 % | +0,83 % | – |
| Excess Return | +13,66 % | +28,21 % | +36,23 % | +51,47 % | +53,21 % | – |