RBV - VV UI - I EUR DIS
- WKN
- A2PS3A
- ISIN
- DE000A2PS3A8
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,36 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 40,000 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 31,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 63,770 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RBV - VV UI - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,95 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 3,27 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,26 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,01 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,96 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 1,92 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 1,79 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 1,78 % |
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772 | 1,62 % |
DNB Fund - Technology - Retail A(N) EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916 | 1,62 % |
| Summe: | 23,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu RBV - VV UI - I EUR DIS
Fondsstrategie zu RBV - VV UI - I EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. In Folge dieser Anlagestrategie kann sich in bestimmten Marktsituationen (z.B. europaweiter Abwärtstrend der Rentenmärkte) die Entwicklung des Fonds an die Entwicklung des Geldmarktes anlehnen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performance-Kurve zu vermeiden. Die beabsichtigte Begrenzung des Kursrisikos kann gleichzeitig auch zu einer Begrenzung der Performancechancen führen.
Stammdaten zu RBV - VV UI - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 13.643,520 EUR +125,370 EUR · +0,93 % 08.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RBV - VV UI - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,94 % | 17,91 % | 11,73 % | 11,23 % | 11,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -14,81 % | -14,81 % | -15,29 % | -23,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 72,22 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 13.643,50 | 14.257,60 | 14.257,60 | 14.257,60 | 14.257,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.216,80 | 12.146,50 | 12.146,50 | 9.646,84 | 8.365,06 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12.971,90 | 13.573,20 | 13.243,20 | 11.908,20 | 11.553,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu RBV - VV UI - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,38 % | -1,56 % | +6,67 % | +24,52 % | +61,21 % | – |
| Relativer Return | – | +11,17 % | +0,61 % | -9,56 % | -15,77 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | +3,59 % | +0,05 % | -0,28 % | -0,29 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,67 % | +11,05 % | +16,49 % | -16,00 % | +16,29 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | +0,71 % | +0,62 % | +0,49 % | +0,89 % | – |
| Excess Return | +3,23 % | +14,98 % | +22,80 % | +23,27 % | +62,71 % | – |