Sonstige Fonds • Spezialitäten

responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN

153,268 EUR
-1,206 EUR-0,78 %
Geld
153,268 EUR
Brief
153,268 EUR
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Fondsvolumen
265,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
QNB BANK AS frn/24-1509291,52 %
RESP FINANCIAL INCL 24-1x c 0%/24-0910321,21 %
ESKHATA BANK 16.5%/25-0808290,98 %
NOVUS CAPITAL LUXEMBOURG SA/25-0210290,93 %
BANCCCIDENTE 24/34 FLR
Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263
0,87 %
RESP FIN INCL sub 24-1x b frn/24-0910320,84 %
ProCredit Holding
Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407
0,73 %
NSIA BANQUE BENIN 6.15%/24-2312270,65 %
Promerica Financial Corp. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LL6B · ISIN USP7922BAB47
0,61 %
MCC MI-BOSPO 5.5%/25-1107280,44 %
Summe:8,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Hohe Wachstumsraten bei „sauberer“ Energie
Der Energiebedarf steigt: Mit diesem ETF decken Sie diesen Wachstumsmarkt ab
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Dieser Sektor hat Potenzial für Jahrzehnte:
So investieren Sie effektiv in den Wachstumsmarkt Automation und Robotik
g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäss Art. 9 der SFDR. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Der Teilfonds investiert in Anlagen, welche darauf abzielen, die finanzielle Eingliederung in den Entwicklungsländern zu verbessern. Insbesondere strebt der Teilfonds eine positive Wirkung über drei Wirkungsstrategien an: Bereitstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen (Beitrag zu SDG 1 'Keine Armut'). Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unterstützung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (SDG 8 'Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum'). Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter durch wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frauen (SDG 5 'Geschlechtergleichheit').

Stammdaten zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    responsAbility Investments AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Credit Suisse (Luxemburg) S.A.
  • Fondsvolumen
    265,57 Mio. USD228,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
1,25 %
3 Monate
1,13 %
1 Jahr
1,50 %
3 Jahre
1,36 %
5 Jahre
1,70 %
10 Jahre
1,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-1,55 %
10 Jahre
-3,21 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
30,00 %
10 Jahre
15,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
178,22
3 Monate
178,22
1 Jahr
178,22
3 Jahre
178,22
5 Jahre
178,22
10 Jahre
178,22
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
177,75
3 Monate
177,41
1 Jahr
168,70
3 Jahre
148,35
5 Jahre
139,12
10 Jahre
119,34
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
177,92
3 Monate
177,86
1 Jahr
174,01
3 Jahre
164,02
5 Jahre
157,07
10 Jahre
143,45
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,25 %1,13 %1,50 %1,36 %1,70 %1,84 %
Maximaler Verlust-0,26 %-0,26 %-0,26 %-0,26 %-1,55 %-3,21 %
Positive Monate66,67 %75,00 %50,00 %30,00 %15,00 %
Höchstkurs (in EUR)178,22178,22178,22178,22178,22178,22
Tiefstkurs (in EUR)177,75177,41168,70148,35139,12119,34
Durchschnittspreis (in EUR)177,92177,86174,01164,02157,07143,45

Performance-Kennzahlen zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,17 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-1,35 %
3 Jahre
+2,03 %
5 Jahre
+28,25 %
10 Jahre
+41,16 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,49 %
2024
+12,65 %
2023
+3,73 %
2022
+6,81 %
2021
+12,76 %
2020
-7,08 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+2,37 %
3 Jahre
+3,01 %
4 Jahre
+3,49 %
5 Jahre
+3,07 %
10 Jahre
+1,92 %
Excess Return
1 Jahr
+3,13 %
2 Jahre
+7,78 %
3 Jahre
+13,82 %
4 Jahre
+23,19 %
5 Jahre
+29,27 %
10 Jahre
+44,03 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,17 %-1,29 %-1,35 %+2,03 %+28,25 %+41,16 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,49 %+12,65 %+3,73 %+6,81 %+12,76 %-7,08 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,83 %+2,37 %+3,01 %+3,49 %+3,07 %+1,92 %
Excess Return+3,13 %+7,78 %+13,82 %+23,19 %+29,27 %+44,03 %