Branchenfonds • Branche: Finanzwerte Aktien
responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
- WKN
- A1C3QB
- ISIN
- LU0520962605
•
138,089 EUR
-1,413 EUR-1,01 %
Geld
138,089 EUR
Brief
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Fondsvolumen
265,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| QNB BANK AS frn/24-150929 | 1,52 % |
| RESP FINANCIAL INCL 24-1x c 0%/24-091032 | 1,21 % |
| ESKHATA BANK 16.5%/25-080829 | 0,98 % |
| NOVUS CAPITAL LUXEMBOURG SA/25-021029 | 0,93 % |
| BANCCCIDENTE 24/34 FLR Anleihe · WKN A3LYRK · ISIN XS2816779263 | 0,87 % |
| RESP FIN INCL sub 24-1x b frn/24-091032 | 0,84 % |
ProCredit Holding Aktie · WKN 622340 · ISIN DE0006223407 | 0,73 % |
| NSIA BANQUE BENIN 6.15%/24-231227 | 0,65 % |
Promerica Financial Corp. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LL6B · ISIN USP7922BAB47 | 0,61 % |
| MCC MI-BOSPO 5.5%/25-110728 | 0,44 % |
| Summe: | 8,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Der Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel gemäss Art. 9 der SFDR. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. Der Teilfonds investiert in Anlagen, welche darauf abzielen, die finanzielle Eingliederung in den Entwicklungsländern zu verbessern. Insbesondere strebt der Teilfonds eine positive Wirkung über drei Wirkungsstrategien an: Bereitstellung des Zugangs zu Finanzdienstleistungen für Haushalte mit niedrigem Einkommen (Beitrag zu SDG 1 'Keine Armut'). Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unterstützung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (SDG 8 'Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum'). Unterstützung der Gleichstellung der Geschlechter durch wirtschaftliche Selbstbestimmung der Frauen (SDG 5 'Geschlechtergleichheit').
Stammdaten zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterresponsAbility Investments AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCredit Suisse (Luxemburg) S.A.
- Fondsvolumen265,57 Mio. USD228,99 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Finanzwerte Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 % | 1,14 % | 1,53 % | 1,37 % | 1,68 % | 1,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -1,36 % | -1,36 % | -1,36 % | -2,41 % | -3,75 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 38,89 % | 23,33 % | 11,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,74 | 130,57 | 130,57 | 130,57 | 130,57 | 130,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,79 | 128,79 | 128,01 | 122,12 | 118,06 | 114,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,36 | 129,83 | 129,17 | 126,82 | 125,19 | 121,21 |
Performance-Kennzahlen zu responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders - S CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,47 % | -1,76 % | +1,28 % | +11,65 % | +24,94 % | +31,00 % |
| Relativer Return | -3,08 % | -2,63 % | -6,97 % | -32,21 % | -45,57 % | -52,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,08 % | -0,88 % | -0,60 % | -1,07 % | -1,01 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,36 % | +0,22 % | +9,57 % | +2,93 % | +8,32 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,17 % | -0,64 % | -0,21 % | +1,15 % | +1,21 % | +0,38 % |
| Excess Return | -1,76 % | -1,87 % | -0,78 % | +6,66 % | +10,59 % | +7,42 % |



