Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
- WKN
- A2QNCH
- ISIN
- LU1648455910
• KVG
90,480 EUR
-0,090 EUR-0,10 %
Geld
90,480 EUR
Brief
90,480 EUR
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Fondsvolumen
2,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2025 Ausschüttend | 1,020 EUR |
18.03.2025 Ausschüttend | 0,910 EUR |
13.12.2024 Ausschüttend | 1,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 3,93 % |
| SAMPO 19/49 FLR | 1,86 % |
| BARCLAYS 24/36 FLR MTN | 1,67 % |
| HSBC HLDGS 25/36 FLR MTN | 1,52 % |
| BANKINTER 24/34 FLR | 1,51 % |
| DANSKE BK 24/34 FLR MTN | 1,43 % |
| STE GENERALE 25/35 FLRMTN | 1,41 % |
| ALLIANZ MTN 2022/2052 | 1,36 % |
| NYKREDIT 22/32 FLR MTN | 1,36 % |
| IBERCAJA BCO 25/36 FLR | 1,27 % |
| Summe: | 17,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
Der Robeco Financial Institutions Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.
Stammdaten zu Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJan Willem de Moor, Jan Willem Knoll
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen2,30 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,52 % | 2,50 % | 2,59 % | 3,85 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,99 % | -2,53 % | -6,55 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,57 | 90,74 | 91,91 | 91,91 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,03 | 89,84 | 88,23 | 81,88 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,34 | 90,37 | 90,31 | 88,08 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Robeco Financial Institutions Bonds - M3 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,48 % | +0,10 % | +3,70 % | +22,81 % | – | – |
| Relativer Return | -0,62 % | -1,44 % | +2,90 % | +11,89 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,62 % | -0,48 % | +0,24 % | +0,31 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,44 % | +7,20 % | +8,90 % | -14,10 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +2,08 % | +1,36 % | +0,35 % | – | – |
| Excess Return | +1,18 % | +12,02 % | +17,16 % | +5,77 % | – | – |