Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) Anleihe · WKN 110233 · ISIN DE0001102333 | 3,55 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3LA6H · ISIN XS2553547444 | 2,54 % |
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LDDG · ISIN BE0002914951 | 2,23 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Trm.Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LDVB · ISIN XS2577127967 | 1,87 % |
Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R2LD · ISIN XS1995716211 | 1,76 % |
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FCD · ISIN ES0224244089 | 1,73 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43) Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830 | 1,67 % |
ELM B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) Anleihe · WKN A19FR5 · ISIN XS1587893451 | 1,66 % |
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K9SB · ISIN DK0030507694 | 1,61 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LJ0U · ISIN XS2636592102 | 1,57 % |
Summe: | 20,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Robeco Financial Institutions Bonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der hauptsächlich in auf Euro lautende nachrangige Anleihen investiert, die von Finanzinstituten begeben werden. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds bewirbt ESG-Merkmale (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess. Darüber hinaus wendet der Fonds eine Ausschlussliste auf Grundlage umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl und fossiler Brennstoffe) und Länder an und engagiert sich als Aktionär.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,760 EUR +0,080 EUR · +0,07 % · unbekannt |