ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Fonds
7.461,355 EUR -66,31 -0,88% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: CDF1CS Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0726941122 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Lyxor Funds Solutions S.A.
Brief 7.461,355 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7.461,36 Hoch / Tief (heute) 7.461,36 / 7.461,36 Fondsvolumen 61,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2019)
Geld 7.461,355 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7.527,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 7.885,34 / 6.685,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,59% / +4,30%
Benchmark
ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7.461,36 EUR -66,31 -0,88% 26.02. 08:00:00 7.461,355 / 7.461,355

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,59% -0,05% +5,49% +6,26% -0,33% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,85% +18,86% -5,71% -1,52% +16,92% -19,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,59 +0,27 +0,73 +0,02 n.a.
Excess Return +5,67% +12,83% +7,70% +31,79% +1,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,70% 11,97% 11,83% 9,39% 11,49% n.a.
max. Verlust -4,84% -6,85% -8,79% -9,61% -29,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +1,28% +5,13% +5,49% +5,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,63% -4,99% -4,99% -7,50% n.a.
Höchstkurs 7.782,87 7.814,32 7.910,30 7.910,30 8.565,78 n.a.
Tiefstkurs 7.279,06 7.279,06 6.706,35 6.472,51 6.029,63 n.a.
Durchschnittspreis 7.514,12 7.584,84 7.369,28 7.219,42 7.247,48 n.a.

Fondsstrategie zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Fonds anknüpft. Die Strategie versucht durch aktives Management eines diversifizierten Anlageportfolios bezogen auf Rohstoffe einen positiven Ertrag zu erzielen. Das Anlageportfolio wird dabei grundsätzlich aus einer Rohstoffkomponente, d.h. einer Anlage in anerkannte Finanzindizes, die die Wertentwicklung von Rohstoffen abbilden, sowie einer Geldmarktkomponente bestehen. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds überwiegend übertragbare Wertpapiere (z.B. Aktien oder indexgebundene Anleihen) erwerben. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Wertpapieren und der Rohstoff- bzw. Geldmarktkomponente auszugleichen, schließt der Fonds mit einem Swap-Kontrahenten einen Tauschvertrag (sog. Index-Swap) ab. Hieraus ergeben sich sowohl für den Swap-Kontrahenten als auch für den Fonds Zahlungsverpflichtungen. Entwickelt sich beispielsweise die Rohstoff- bzw. Geldmarktkomponente besser als die vom Fonds erworbenen Wertpapiere, ist der Swap-Kontrahent verpflichtet, den Unterschied in der Wertentwicklung auszugleichen. Zu Absicherungszwecken und zur Optimierung des Anlageportfolios können überdies derivative Finanzinstrumente bezogen auf anerkannte Finanzindizes und auf Rohstoffe eingesetzt und/oder in börsengelistete Wertpapiere (z.B. Exchanged Traded Commodities, Exchange Traded Funds, Zertifikate oder Aktien von Unternehmen aus der Rohstoffbranche) investiert werden.

Fondsprospekte zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Auflagedatum 27.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,00 EUR (18.12.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,28%
Laufende Kosten 0,71%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Ratings zu ROHSTOFF STRATEGIE - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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