Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
- WKN
- A12EZK
- ISIN
- LU0955560437
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 1,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.11.2024 Ausschüttend | 0,014 USD |
22.11.2023 Ausschüttend | 0,001 USD |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,006 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares MSCI China EUR H acc | 3,50 % |
| BP | 2,30 % |
| Prudential | 1,60 % |
| Citigroup | 1,40 % |
| Newmont Goldcorp | 1,30 % |
| Summe: | 10,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
| CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 25,00 Mio. GBP | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | 7,50 % | 0,17 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 7,50 % | 0,17 % | nein | 30,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
Fondsstrategie zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, positive Erträge mit einem aktiv verwalteten Portfolio zu erzielen. Der Teilfonds kann in die folgenden Anlageklassen anlegen: Zahlungsmittel, jede Art von Schuldtiteln (einschließlich Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und Rohstoffe (einschließlich Edelmetalle). Diesem Ziel übergeordnet ist eine zugrunde liegende Philosophie des Kapitalerhalts. Anleger sollten beachten, dass die Erreichung des Anlageziels nicht garantiert werden kann. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Folgendes investieren: - direkt in die vorstehend erwähnten Vermögensklassen (mit Ausnahme von Rohstoffen und Edelmetallen) und in das Aktienkapital von börsennotierten Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit mit diesen Vermögensklassen verbunden ist, und/oder - in Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Ruffer SICAV, bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds und/oder - in übertragbare Wertpapiere (z. B. strukturierte Produkte), die mit der Wertentwicklung der oben genannten Wertpapiere/Anlageklassen verbunden sind oder ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten.
Stammdaten zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,891 USD -0,001 USD · -0,04 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 USD · -0,04 % | 1,891 USD 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,891 USD 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,683 EUR -0,011 EUR · -0,64 % 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,64 % | 1,683 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,683 EUR 19.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,37 % | 6,66 % | 5,81 % | 6,48 % | 6,33 % | 7,73 % |
| Maximaler Verlust | -0,50 % | -1,89 % | -5,25 % | -10,59 % | -10,59 % | -10,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 60,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,87 | 1,85 | 1,79 | 1,74 | 1,51 | 1,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,89 | 1,88 | 1,84 | 1,84 | 1,79 | 1,65 |
Performance-Kennzahlen zu Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,29 % | -5,26 % | +0,80 % | -6,82 % | +22,89 % | +57,70 % |
| Relativer Return | -7,52 % | +1,84 % | -8,08 % | -34,09 % | -40,03 % | -41,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,52 % | +0,61 % | -0,70 % | -1,15 % | -0,85 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,92 % | +6,13 % | -8,77 % | +13,41 % | +18,10 % | +4,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | -0,10 % | -0,06 % | +0,38 % | +0,81 % | +0,50 % |
| Excess Return | +0,32 % | -1,20 % | -1,10 % | +9,73 % | +28,20 % | +48,61 % |