Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

RIC EmergMkts.Equity H Acc

WKN A2DSTZ

ISIN IE00BBBTRF61

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN A2DSTZ

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE00BBBTRF61

25.05.2023, 08:00:00 •

1.143,741 EUR

-1,447 EUR-0,13 %

Geld

1.143,741 EUR

Brief

1.143,741 EUR

Fondsvolumen

1,07 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,04 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,92 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,83 %
RUSS INV US DL CSH II-SW Fonds · ISIN IE000YON3L56	2,67 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	1,72 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	1,37 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,29 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	1,20 %
Baidu A Aktie · WKN A0YCQ6 · ISIN KYG070341048	1,10 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	1,07 %
Summe:	20,21 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BBBTRF61 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	50,00 Mio. USD
IE0003507054	USD	Thesaurierend	–	1,38 %	nein	–
IE0003502493	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	–
IE0002549487	EUR	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	–
IE00BKT6RW93	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
IE00B3MNZ023	EUR	Thesaurierend	–	2,88 %	nein	35,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds verwendet einen Multistrategie-Anlagestil. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.

Stammdaten zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Kathrine Husvaeg
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ire) Lt

Fondsvolumen
1,07 Mrd. USD989,33 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
29. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.226,560 USD -5,170 USD · -0,42 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-5,170 USD · -0,42 %	1.226,560 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.226,560 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.143,741 EUR -1,447 EUR · -0,13 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,447 EUR · -0,13 %	1.143,741 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1.143,741 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Volatilität: 1 Monat
10,18 %
3 Monate
12,13 %
1 Jahr
16,59 %
3 Jahre
16,77 %
5 Jahre
18,11 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-21,22 %
3 Jahre
-38,38 %
5 Jahre
-38,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.258,49
3 Monate
1.280,21
1 Jahr
1.361,00
3 Jahre
1.740,05
5 Jahre
1.740,05
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.224,35
3 Monate
1.203,57
1 Jahr
1.072,14
3 Jahre
1.070,92
5 Jahre
888,68
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.240,83
3 Monate
1.245,81
1 Jahr
1.234,73
3 Jahre
1.410,00
5 Jahre
1.333,38
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,18 %	12,13 %	16,59 %	16,77 %	18,11 %	–
Maximaler Verlust	-2,13 %	-5,47 %	-21,22 %	-38,38 %	-38,38 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	48,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.258,49	1.280,21	1.361,00	1.740,05	1.740,05	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.224,35	1.203,57	1.072,14	1.070,92	888,68	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.240,83	1.245,81	1.234,73	1.410,00	1.333,38	–

Performance-Kennzahlen zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,55 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
+15,53 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
-7,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,94 %
2022
-17,13 %
2021
+6,94 %
2020
+5,72 %
2019
+23,06 %
2018
-13,86 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-0,77 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,96 %
2 Jahre
-23,97 %
3 Jahre
+16,46 %
4 Jahre
+7,01 %
5 Jahre
-6,95 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,55 %	-2,97 %	-5,66 %	+15,53 %	-0,91 %	–
Relativer Return	-0,46 %	-1,54 %	-3,34 %	+0,98 %	-7,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-0,52 %	-0,28 %	+0,03 %	-0,12 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,94 %	-17,13 %	+6,94 %	+5,72 %	+23,06 %	-13,86 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,30 %	-0,77 %	+0,31 %	+0,09 %	-0,08 %	–
Excess Return	-4,96 %	-23,97 %	+16,46 %	+7,01 %	-6,95 %	–

RIC EmergMkts.Equity H Acc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Fondsstrategie zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

Stammdaten zu RIC EmergMkts.Equity H Acc

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Performance-Kennzahlen zu RIC EmergMkts.Equity H Acc