Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

RIC EmergMkts.Equity A Acc

WKN 785155

ISIN IE0003507054

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN 785155

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE0003507054

28.03.2023, 08:00:00 •

387,583 EUR

+2,547 EUR+0,66 %

Geld

387,583 EUR

Brief

387,583 EUR

Fondsvolumen

1,08 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,38 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RIC EmergMkts.Equity A Acc

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufact. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	3,80 %
RUSS INV US DL CSH II-SW Fonds · ISIN IE000YON3L56	2,70 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	2,39 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,38 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	1,57 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	1,34 %
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006	1,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	1,13 %
Ping An Insurance 'H' Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6	1,09 %
Pinduoduo (ADR) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	1,08 %
Summe:	18,63 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0003507054 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,38 %	nein	–
IE0003502493	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,12 %	nein	–
IE0002549487	EUR	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	–
IE00BBBTRF61	USD	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BKT6RW93	EUR	Thesaurierend	–	0,83 %	nein	–
IE00B3MNZ023	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,88 %	nein	35,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC EmergMkts.Equity A Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC EmergMkts.Equity A Acc

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien von Unternehmen in Schwellenländern (Entwicklungsländer) oder von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in Optionsscheine investieren. Dabei handelt es sich um eine Derivatform, die das Recht verleiht, aber nicht dazu verpflichtet, ein Wertpapier vor einem festgelegten Termin zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu verkaufen. Der Fonds verwendet einen Multistrategie-Anlagestil. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf Schwellenländern.

Stammdaten zu RIC EmergMkts.Equity A Acc

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Kathrine Husvaeg
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ire) Lt

Fondsvolumen
1,08 Mrd. USD1,00 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Dezember 1994
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	420,070 USD +3,950 USD · +0,95 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,950 USD · +0,95 %	420,070 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	420,070 USD 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	387,583 EUR +2,547 EUR · +0,66 % 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+2,547 EUR · +0,66 %	387,583 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	387,583 EUR 28.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC EmergMkts.Equity A Acc

Volatilität: 1 Monat
15,60 %
3 Monate
14,50 %
1 Jahr
17,83 %
3 Jahre
17,45 %
5 Jahre
18,15 %
10 Jahre
16,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,48 %
3 Monate
-11,01 %
1 Jahr
-26,99 %
3 Jahre
-38,80 %
5 Jahre
-38,80 %
10 Jahre
-41,39 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
430,86
3 Monate
457,63
1 Jahr
497,68
3 Jahre
593,69
5 Jahre
593,69
10 Jahre
593,69

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
407,25
3 Monate
407,25
1 Jahr
363,34
3 Jahre
333,21
5 Jahre
304,31
10 Jahre
266,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
418,10
3 Monate
431,51
1 Jahr
424,23
3 Jahre
476,79
5 Jahre
456,90
10 Jahre
416,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,60 %	14,50 %	17,83 %	17,45 %	18,15 %	16,12 %
Maximaler Verlust	-5,48 %	-11,01 %	-26,99 %	-38,80 %	-38,80 %	-41,39 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	55,56 %	50,00 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	430,86	457,63	497,68	593,69	593,69	593,69
Tiefstkurs (in EUR)	407,25	407,25	363,34	333,21	304,31	266,43
Durchschnittspreis (in EUR)	418,10	431,51	424,23	476,79	456,90	416,90

Performance-Kennzahlen zu RIC EmergMkts.Equity A Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,98 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-11,94 %
3 Jahre
+26,71 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+31,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-2,98 %
3 Jahre
-1,73 %
5 Jahre
-8,52 %
10 Jahre
-10,22 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,71 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2023
+1,01 %
2022
-17,46 %
2021
+6,52 %
2020
+5,30 %
2019
+22,57 %
2018
-14,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
-0,73 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
-13,73 %
2 Jahre
-22,93 %
3 Jahre
+23,56 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-12,86 %
10 Jahre
+8,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,98 %	-0,08 %	-11,94 %	+26,71 %	+0,02 %	+31,56 %
Relativer Return	-0,71 %	+0,18 %	-2,98 %	-1,73 %	-8,52 %	-10,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,71 %	+0,06 %	-0,25 %	-0,05 %	-0,15 %	-0,09 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,01 %	-17,46 %	+6,52 %	+5,30 %	+22,57 %	-14,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	-0,73 %	+0,42 %	-0,00 %	-0,15 %	+0,05 %
Excess Return	-13,73 %	-22,93 %	+23,56 %	-0,37 %	-12,86 %	+8,58 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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