Aktienfonds • Aktien USA

RIC US Equity A Acc

WKN 785184

ISIN IE0002190993

Emittent Russell Investments Ireland Limited

WKN 785184

Emittent Russell Investments Ireland Limited

ISIN IE0002190993

24.03.2023, 08:00:00 •

36,389 EUR

+0,411 EUR+1,14 %

Geld

36,389 EUR

Brief

36,389 EUR

Fondsvolumen

165,19 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu RIC US Equity A Acc

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,51 %
RUSS INV US DL CSH II-SW Fonds · ISIN IE000YON3L56	4,68 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,57 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,59 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,56 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,96 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	1,76 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	1,43 %
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051	0,97 %
Summe:	26,03 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE0002190993 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	–
IE0003507831	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,71 %	nein	–
IE0002191074	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,59 %	nein	–
IE0032068839	USD	Thesaurierend	–	1,69 %	nein	–
IE00B11YH067	EUR	Thesaurierend	–	1,31 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu RIC US Equity A Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RIC US Equity A Acc

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in die Aktien und aktienähnlichen Anlagen von US-Unternehmen investiert. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds mehrere verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt.

Stammdaten zu RIC US Equity A Acc

KVG
Russell Investments Ireland Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Kevin Divney
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
165,19 Mio. USD152,47 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Januar 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	39,150 USD +0,170 USD · +0,44 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 USD · +0,44 %	39,150 USD 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	39,150 USD 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	36,389 EUR +0,411 EUR · +1,14 % 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,411 EUR · +1,14 %	36,389 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	36,389 EUR 24.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu RIC US Equity A Acc

Volatilität: 1 Monat
19,20 %
3 Monate
17,50 %
1 Jahr
24,42 %
3 Jahre
21,98 %
5 Jahre
21,86 %
10 Jahre
17,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,70 %
3 Monate
-8,87 %
1 Jahr
-23,47 %
3 Jahre
-27,38 %
5 Jahre
-35,15 %
10 Jahre
-35,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
68,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,32
3 Monate
41,72
1 Jahr
46,15
3 Jahre
48,64
5 Jahre
48,64
10 Jahre
48,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
38,02
3 Monate
37,13
1 Jahr
35,32
3 Jahre
22,27
5 Jahre
22,27
10 Jahre
16,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
39,28
3 Monate
39,56
1 Jahr
39,48
3 Jahre
39,81
5 Jahre
35,69
10 Jahre
28,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	19,20 %	17,50 %	24,42 %	21,98 %	21,86 %	17,91 %
Maximaler Verlust	-5,70 %	-8,87 %	-23,47 %	-27,38 %	-35,15 %	-35,15 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	69,44 %	68,33 %	68,33 %
Höchstkurs (in EUR)	40,32	41,72	46,15	48,64	48,64	48,64
Tiefstkurs (in EUR)	38,02	37,13	35,32	22,27	22,27	16,05
Durchschnittspreis (in EUR)	39,28	39,56	39,48	39,81	35,69	28,92

Performance-Kennzahlen zu RIC US Equity A Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,57 %
3 Monate
+1,24 %
1 Jahr
-10,62 %
3 Jahre
+73,89 %
5 Jahre
+62,25 %
10 Jahre
+185,14 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-5,27 %
5 Jahre
-14,07 %
10 Jahre
-21,73 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
-0,20 %

Performance im Jahr: 2023
+2,02 %
2022
-16,52 %
2021
+31,69 %
2020
+9,68 %
2019
+32,91 %
2018
-8,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
-11,71 %
2 Jahre
-3,90 %
3 Jahre
+76,47 %
4 Jahre
+39,75 %
5 Jahre
+43,81 %
10 Jahre
+137,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,57 %	+1,24 %	-10,62 %	+73,89 %	+62,25 %	+185,14 %
Relativer Return	-0,84 %	-0,02 %	-1,53 %	-5,27 %	-14,07 %	-21,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,84 %	-0,01 %	-0,13 %	-0,15 %	-0,25 %	-0,20 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,02 %	-16,52 %	+31,69 %	+9,68 %	+32,91 %	-8,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,10 %	+0,95 %	+0,38 %	+0,35 %	+0,50 %
Excess Return	-11,71 %	-3,90 %	+76,47 %	+39,75 %	+43,81 %	+137,29 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

RIC US Equity A Acc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu RIC US Equity A Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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