Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 8,131 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 6,316 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 8,214 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RUSS.INV.III-R.I.USD CASH II REG.SHS SW ROLL UP USD ACC. ON Fonds · WKN A3EHZV · ISIN IE000YON3L56 | 3,81 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,48 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 1,50 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,49 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,25 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,21 % |
International Flavors & Fragrances Aktie · WKN 853881 · ISIN US4595061015 | 1,19 % |
Hewlett Packard Enterprise Aktie · WKN A140KD · ISIN US42824C1099 | 1,13 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 1,13 % |
Summe: | 15,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er weltweit in die Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Aktionären überdurchschnittliche Erträge in Form einer Dividende auszahlen (ein Anteil an Gewinnen). Ziel des Fonds ist eine Auswahl verschiedener Unternehmen, die Dividenden zahlen. Der Fonds wählt auch Unternehmen aus, die aller Voraussicht nach in der Zukunft Erträge in Form von Dividenden erwirtschaften werden. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit dem Bestreben zum Erhalt und zur Steigerung ihrer jährlichen Dividenden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern. Der Fonds will in eine relativ kleine Anzahl von Unternehmen investieren. Der Fonds darf höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenländer (Entwicklungsländer) investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.602,015 EUR +2,662 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |