Rentenfonds • Renten International

RV Bond Select - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

KVG
76,130 EUR
-0,190 EUR-0,25 %
Geld
76,130 EUR
Brief
78,410 EUR
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Fondsvolumen
2,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten2,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.11.2024
Ausschüttend
0,429 EUR
15.07.2024
Ausschüttend
0,400 EUR
15.01.2024
Ausschüttend
0,400 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RV Bond Select - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds RV Bond Select - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu RV Bond Select - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu RV Bond Select - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert hierzu dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließich der Schwellenländer, überwiegend in Renten inkl. Geldmarktinstrumente sowie in Wandel- und Umtauschanleihen und Festgelder. Daneben kann der Fonds auch in ADRs, GDRs, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie Aktien- und Optionsanleihen investieren. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Investments in Euro.

Stammdaten zu RV Bond Select - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    2,93 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,33 %
3 Monate
3,79 %
1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
4,08 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-5,43 %
3 Jahre
-7,24 %
5 Jahre
-18,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
77,16
3 Monate
78,03
1 Jahr
80,09
3 Jahre
80,09
5 Jahre
91,97
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
76,13
3 Monate
75,66
1 Jahr
75,66
3 Jahre
72,68
5 Jahre
72,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
76,61
3 Monate
76,82
1 Jahr
78,40
3 Jahre
77,29
5 Jahre
80,75
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,33 %3,79 %3,55 %4,53 %4,08 %
Maximaler Verlust-1,33 %-3,04 %-5,43 %-7,24 %-18,24 %
Positive Monate41,67 %50,00 %40,00 %
Höchstkurs (in EUR)77,1678,0380,0980,0991,97
Tiefstkurs (in EUR)76,1375,6675,6672,6872,68
Durchschnittspreis (in EUR)76,6176,8278,4077,2980,75

Performance-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,22 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-2,02 %
3 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
-12,67 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
-2,65 %
3 Jahre
+3,56 %
5 Jahre
-2,94 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,17 %
2024
+5,38 %
2023
+2,62 %
2022
-8,80 %
2021
-4,63 %
2020
-6,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-1,51 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-5,36 %
2 Jahre
-3,24 %
3 Jahre
-1,68 %
4 Jahre
-5,41 %
5 Jahre
-11,17 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %-1,76 %-2,02 %+0,67 %-12,67 %
Relativer Return+0,42 %+0,90 %-2,65 %+3,56 %-2,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,42 %+0,30 %-0,22 %+0,10 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,17 %+5,38 %+2,62 %-8,80 %-4,63 %-6,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-1,51 %-0,39 %-0,12 %-0,32 %-0,58 %
Excess Return-5,36 %-3,24 %-1,68 %-5,41 %-11,17 %

Fondsprospekte zu RV Bond Select - EUR DIS