RV Bond Select - EUR DIS
- WKN
- HAFX77
- ISIN
- LU1545768357
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 2,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,429 EUR |
15.07.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.01.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RV Bond Select - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,42 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu RV Bond Select - EUR DIS
Fondsstrategie zu RV Bond Select - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert hierzu dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließich der Schwellenländer, überwiegend in Renten inkl. Geldmarktinstrumente sowie in Wandel- und Umtauschanleihen und Festgelder. Daneben kann der Fonds auch in ADRs, GDRs, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie Aktien- und Optionsanleihen investieren. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Investments in Euro.
Stammdaten zu RV Bond Select - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 76,250 EUR +0,120 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,16 % | 76,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 78,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,290 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,33 % | 3,79 % | 3,55 % | 4,53 % | 4,08 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -3,04 % | -5,43 % | -7,24 % | -18,24 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 50,00 % | 40,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,16 | 78,03 | 80,09 | 80,09 | 91,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,13 | 75,66 | 75,66 | 72,68 | 72,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,61 | 76,82 | 78,40 | 77,29 | 80,75 | – |
Performance-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,12 % | -1,51 % | -1,75 % | +0,56 % | -12,83 % | – |
| Relativer Return | +0,41 % | +0,89 % | -2,66 % | +3,55 % | -2,95 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | +0,30 % | -0,22 % | +0,10 % | -0,05 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,02 % | +5,38 % | +2,62 % | -8,80 % | -4,63 % | -6,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,51 % | -0,39 % | -0,12 % | -0,32 % | -0,58 % | – |
| Excess Return | -5,36 % | -3,24 % | -1,68 % | -5,41 % | -11,17 % | – |