Rentenfonds • Renten International
RV Bond Select - EUR DIS
- WKN
- HAFX77
- ISIN
- LU1545768357
• KVG
77,200 EUR
-0,130 EUR-0,17 %
Geld
77,200 EUR
Brief
79,520 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
2,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 2,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.07.2025 Ausschüttend | 0,400 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,429 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu RV Bond Select - EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds RV Bond Select - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu RV Bond Select - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu RV Bond Select - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert hierzu dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließich der Schwellenländer, überwiegend in Renten inkl. Geldmarktinstrumente sowie in Wandel- und Umtauschanleihen und Festgelder. Daneben kann der Fonds auch in ADRs, GDRs, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstroffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte sowie Aktien- und Optionsanleihen investieren. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Investments in Euro.
Stammdaten zu RV Bond Select - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen2,87 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,23 % | 3,06 % | 3,01 % | 3,89 % | 4,10 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,06 % | -1,94 % | -6,63 % | -14,61 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 77,50 | 77,62 | 77,62 | 80,09 | 87,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,80 | 76,23 | 75,58 | 72,68 | 72,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,18 | 77,01 | 76,56 | 77,18 | 78,65 | – |
Performance-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,38 % | +1,14 % | +2,69 % | +5,25 % | -6,74 % | – |
| Relativer Return | +1,59 % | +1,44 % | +3,95 % | +4,89 % | -0,07 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,59 % | +0,48 % | +0,32 % | +0,13 % | -0,00 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,11 % | -3,66 % | +5,38 % | +2,62 % | -8,80 % | -4,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,28 % | -0,64 % | -0,15 % | +0,30 % | -0,26 % | – |
| Excess Return | +0,84 % | -4,20 % | -1,86 % | +5,12 % | -5,24 % | – |