Rentenfonds • Renten International

RV Bond Select - EUR DIS

WKN: HAFX77
HAFX77

ISIN: LU1545768357
LU1545768357

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX77
HAFX77

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU1545768357
LU1545768357

gestern, 08:00:00 • KVG

78,260 EUR

-0,020 EUR-0,03 %

Geld

78,260 EUR

Brief

80,610 EUR

Fondsvolumen

3,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,42 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	2,42 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2024 Ausschüttend	0,400 EUR
14.07.2023 Ausschüttend	0,400 EUR
13.01.2023 Ausschüttend	0,400 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RV Bond Select - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds RV Bond Select - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1545768357 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu RV Bond Select - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RV Bond Select - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die kontinuierliche Wertsteigerung des Fondsvermögens durch die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in die Renten- und Geldmärkte. Hierbei steht dem Fonds das gesamte Spektrum variabel- und festverzinslicher Anlagen und Anlageinstrumente zur Verfügung, wie zum Beispiel: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Termineinlagen etc.. Das Anlageuniversum konzentriert sich dabei schwerpunktmäßig auf Investments in Euro. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Netto-Fondsvermögens in flüssigen Mittel halten und in ähnlichen Vermögenswerten anlegen. Maximal bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Stammdaten zu RV Bond Select - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
3,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. April 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,260 EUR -0,020 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,03 %	78,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,350 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,51 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-6,63 %
3 Jahre
-14,60 %
5 Jahre
-20,44 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,98
3 Monate
78,98
1 Jahr
78,98
3 Jahre
87,09
5 Jahre
95,24
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
77,88
3 Monate
76,69
1 Jahr
72,68
3 Jahre
72,68
5 Jahre
72,68
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
78,38
3 Monate
78,06
1 Jahr
76,36
3 Jahre
79,19
5 Jahre
84,04
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,51 %	3,62 %	4,89 %	4,58 %	4,12 %	–
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,39 %	-6,63 %	-14,60 %	-20,44 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	43,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	78,98	78,98	78,98	87,09	95,24	–
Tiefstkurs (in EUR)	77,88	76,69	72,68	72,68	72,68	–
Durchschnittspreis (in EUR)	78,38	78,06	76,36	79,19	84,04	–

Performance-Kennzahlen zu RV Bond Select - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
+4,18 %
3 Jahre
-7,14 %
5 Jahre
-13,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+3,18 %
1 Jahr
+4,33 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
-8,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,42 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,76 %
2023
+2,62 %
2022
-8,80 %
2021
-4,63 %
2020
-6,07 %
2019
+3,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,23 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+2,34 %
3 Jahre
-5,70 %
4 Jahre
-8,34 %
5 Jahre
-11,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	+2,07 %	+4,18 %	-7,14 %	-13,24 %	–
Relativer Return	+0,42 %	+3,18 %	+4,33 %	+0,41 %	-8,37 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,42 %	+1,05 %	+0,35 %	+0,01 %	-0,15 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,76 %	+2,62 %	-8,80 %	-4,63 %	-6,07 %	+3,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	+0,23 %	-0,43 %	-0,52 %	-0,61 %	–
Excess Return	+0,28 %	+2,34 %	-5,70 %	-8,34 %	-11,74 %	–