Aktienfonds • Aktien USA
S4A US Equity ESG - R USD ACC
- WKN
- A3ERMW
- ISIN
- DE000A3ERMW7
•
120,451 EUR
+1,015 EUR+0,85 %
Geld
120,451 EUR
Brief
126,472 EUR
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Fondsvolumen
28,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,60 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu S4A US Equity ESG - R USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,62 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,24 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,15 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,19 % |
JB Hunt Aktie · WKN 885365 · ISIN US4456581077 | 2,18 % |
Nordson Aktie · WKN 866725 · ISIN US6556631025 | 2,15 % |
Assurant Aktie · WKN A0BLRP · ISIN US04621X1081 | 2,05 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 1,96 % |
Dover Aktie · WKN 853707 · ISIN US2600031080 | 1,95 % |
Expeditors Aktie · WKN 875272 · ISIN US3021301094 | 1,92 % |
| Summe: | 24,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu S4A US Equity ESG - R USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu S4A US Equity ESG - R USD ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds im Wesentlichen aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index 'S&P 500 Net Total Return Index (in USD )' enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme auch computergestützter technisch-quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Um den Prinzipien verantwortlichen Investierens Rechnung zu tragen, werden die Ratings von MSCI® ESG Research zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen UN Global Compact) aufweisen.
Stammdaten zu S4A US Equity ESG - R USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen28,63 Mio. USD25,17 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu S4A US Equity ESG - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,94 % | 14,09 % | 13,29 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -2,74 % | -10,67 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 137,15 | 137,15 | 137,15 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 129,29 | 124,06 | 114,98 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 133,74 | 131,02 | 126,12 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu S4A US Equity ESG - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,40 % | +12,49 % | +20,82 % | – | – | – |
| Relativer Return | +7,40 % | -3,36 % | -4,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,40 % | -1,13 % | -0,38 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,05 % | -0,70 % | +18,37 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +0,68 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +14,59 % | +23,47 % | – | – | – | – |