Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien
SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- WKN
- A0JD2N
- ISIN
- LI0020325713
• KVG
179,300 EUR
-4,020 EUR-2,19 %
Geld
179,300 EUR
Brief
190,950 EUR
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Fondsvolumen
22,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
2,28 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,53 % |
| Laufende Kosten | 2,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Santacruz Silver Mining Ltd. | 8,59 % |
| Alamos Gold Inc. | 4,83 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. | 4,77 % |
| Kootenay Silver Inc. | 4,47 % |
| Regency Silver Corp. | 4,02 % |
| Summe: | 26,68 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Edelmetalle
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Gold und Silber fördern und explorieren. Zudem kann auch in andere Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, veranlagt werden. Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.
Stammdaten zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNEUE BANK AG
- Fondsvolumen22,31 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Edelmetalle Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 66,99 % | 58,38 % | 42,62 % | 33,62 % | 33,34 % | 34,27 % |
| Maximaler Verlust | -10,62 % | -14,81 % | -16,38 % | -34,64 % | -56,52 % | -64,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 47,22 % | 40,00 % | 44,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 | 205,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 169,46 | 149,94 | 78,50 | 57,30 | 57,30 | 57,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 183,52 | 177,61 | 123,83 | 88,92 | 91,71 | 94,89 |
Performance-Kennzahlen zu SafePort Gold & Silver Mining Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,64 % | +9,20 % | +124,18 % | +152,89 % | +55,24 % | +165,71 % |
| Relativer Return | – | – | +38,45 % | +45,97 % | -27,89 % | -43,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | +2,75 % | +1,06 % | -0,54 % | -0,47 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,32 % | +126,76 % | +15,32 % | -15,12 % | -30,06 % | -25,52 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,01 % | +2,01 % | +0,91 % | +0,46 % | +0,31 % | +0,31 % |
| Excess Return | +131,30 % | +210,74 % | +130,18 % | +76,07 % | +62,04 % | +175,26 % |