SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
- WKN
- A1JSW3
- ISIN
- DE000A1JSW30
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
14.06.2024 Ausschüttend | 0,400 EUR |
12.06.2023 Ausschüttend | 0,810 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Top Holdings zu SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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AGENCE FRANÇAISE DÉVELOPPEMENTEO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28V2R · ISIN FR0013507993 | 3,60 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) Anleihe · WKN A255C3 · ISIN XS2010039548 | 3,34 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2LA · ISIN XS1991190361 | 3,33 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) Anleihe · WKN A3LFK6 · ISIN CH1255915014 | 3,14 % |
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) Anleihe · WKN A19X8B · ISIN DE000A19X8B2 | 2,78 % |
AT + T INC. 20/UND. FLR | 2,75 % |
Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LZEW · ISIN XS2826718087 | 2,65 % |
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KM01 · ISIN XS2312746345 | 2,16 % |
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LJPA · ISIN DE000A3LJPA8 | 2,12 % |
HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) Anleihe · WKN A255DH · ISIN DE000A255DH9 | 2,10 % |
Summe: | 27,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | Monega | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
Fondsstrategie zu SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
Für das OGAW-Sondervermögen müssen zu mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens festverzinsliche Wertpapiere erworben werden. Das Durchschnittsrating des europäischen Rentenfonds liegt im Investment Grade Bereich. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover Titeln als Anomalien zu schaffen. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Des Weiteren werden bestimmte Branchen ausgeschlossen, d.h. solche aus den Themen Anti-Personen-Minen, Streubomben, Glücksspiel, Drogen, Erwachsenenunterhaltung und Kinderarbeit. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Stammdaten zu SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 49,190 EUR +0,140 EUR · +0,29 % 17.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,91 % | 2,67 % | 2,09 % | 2,40 % | 2,12 % | 2,01 % |
Maximaler Verlust | -0,57 % | -1,45 % | -1,45 % | -5,91 % | -11,02 % | -11,03 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 71,67 % | 66,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 49,09 | 49,49 | 49,49 | 49,49 | 50,36 | 52,43 |
Tiefstkurs (in EUR) | 48,77 | 48,77 | 47,42 | 44,15 | 44,15 | 44,15 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 48,96 | 49,06 | 48,51 | 46,76 | 47,90 | 49,33 |
Performance-Kennzahlen zu SALytic Bond Opportunities - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,57 % | +0,49 % | +4,97 % | +8,18 % | +9,53 % | +13,84 % |
Relativer Return | +2,58 % | +5,19 % | +3,91 % | +13,57 % | +24,77 % | +14,18 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,58 % | +1,70 % | +0,32 % | +0,35 % | +0,37 % | +0,11 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,10 % | +5,19 % | +7,08 % | -8,90 % | +0,92 % | -0,14 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +1,38 % | +0,98 % | +0,68 % | +1,01 % | +0,61 % |
Excess Return | +1,54 % | +6,19 % | +7,28 % | +6,16 % | +11,03 % | +13,04 % |