Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

SALytic Strategy - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
70,820 EUR
+0,690 EUR+0,98 %
Geld
70,820 EUR
Brief
70,820 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.10.2025
Ausschüttend
1,250 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,900 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu SALytic Strategy - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3DKFN · ISIN IE000R9FA4A0
7,71 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CZGT · ISIN IE000COQKPO9
7,55 %
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged
ETF · WKN A3DMKV · ISIN IE000CR7DJI8
6,71 %
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
6,09 %
5,28 %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PM50 · ISIN IE00BK5BCD43
3,32 %
3.625% Accor Bds 03.09.32 RegS Sen S.2 1(148377303
Anleihe · WKN A4EF52 · ISIN FR0014012B88
2,48 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,40 %
2,31 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2021(34)
Anleihe · WKN A3KV4C · ISIN XS2385121582
2,19 %
Summe:46,04 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu SALytic Strategy - EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu SALytic Strategy - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Mindestens 75 Prozent der im OGAW-Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen anhand der Nachhaltigkeitskriterien der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ausgewählt werden. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von ZielInvestmentfonds berücksichtigt werden. Der Fonds ist ein aktives Multi-AssetBalanced Mandat, welches dem Investor eine breit diversifizierte, kosteneffiziente Vermögensverwaltung in einem Fonds ermöglicht. Die Investitionsquoten der einzelnen Assetklassen werden auf Grundlage des benchmarkfreien, tiefgehenden Analyseansatzes dynamisch gesteuert. Das Fondsmanagement nutzt eine weite, globale Bandbreite von Anlageinstrumenten, die im Wesentlichen aus Aktien, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Edelmetallen bestehen.

Stammdaten zu SALytic Strategy - EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu SALytic Strategy - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,04 %
3 Monate
13,24 %
1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
8,52 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-7,51 %
1 Jahr
-7,51 %
3 Jahre
-12,24 %
5 Jahre
-15,09 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
70,13
3 Monate
70,13
1 Jahr
70,13
3 Jahre
70,13
5 Jahre
70,13
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
67,72
3 Monate
63,31
1 Jahr
60,64
3 Jahre
52,81
5 Jahre
50,08
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
68,96
3 Monate
67,08
1 Jahr
64,85
3 Jahre
60,11
5 Jahre
57,84
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,04 %13,24 %8,84 %8,39 %8,52 %
Maximaler Verlust-1,17 %-7,51 %-7,51 %-12,24 %-15,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %66,67 %61,67 %
Höchstkurs (in EUR)70,1370,1370,1370,1370,13
Tiefstkurs (in EUR)67,7263,3160,6452,8150,08
Durchschnittspreis (in EUR)68,9667,0864,8560,1157,84

Performance-Kennzahlen zu SALytic Strategy - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,02 %
3 Monate
+4,27 %
1 Jahr
+18,35 %
3 Jahre
+37,28 %
5 Jahre
+36,76 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-4,63 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-17,59 %
5 Jahre
-27,93 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+7,69 %
2025
+11,43 %
2024
+9,60 %
2023
+12,61 %
2022
-12,94 %
2021
+11,69 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,69 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+1,19 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+14,92 %
2 Jahre
+17,60 %
3 Jahre
+28,26 %
4 Jahre
+44,74 %
5 Jahre
+36,93 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,02 %+4,27 %+18,35 %+37,28 %+36,76 %
Relativer Return-2,16 %-4,63 %-5,85 %-17,59 %-27,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,16 %-1,57 %-0,50 %-0,54 %-0,54 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+7,69 %+11,43 %+9,60 %+12,61 %-12,94 %+11,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,69 %+0,88 %+0,98 %+1,19 %+0,77 %
Excess Return+14,92 %+17,60 %+28,26 %+44,74 %+36,93 %