Santander European Dividend - AD EUR DIS
- WKN
- A1W17L
- ISIN
- LU0952333507
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,94 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 4,480 EUR |
11.12.2023 Ausschüttend | 4,150 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 4,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Santander European Dividend - AD EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Roche Holding AG | 6,05 % |
| AXA SA | 4,85 % |
| Allianz SE | 4,29 % |
| VINCI SA | 4,03 % |
| National Grid Plc | 3,90 % |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 3,34 % |
| Zurich Insurance Group Ltd | 3,29 % |
| TotalEnergies SE | 3,12 % |
| Rio Tinto Plc | 2,81 % |
| Volvo AB | 2,48 % |
| Summe: | 38,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Santander European Dividend - AD EUR DIS
Fondsstrategie zu Santander European Dividend - AD EUR DIS
The objective of the Sub-Fund (whose reference currency is EUR) is to maximise medium to long term returns. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of European issuers quoted or traded on European official stock exchanges or Regulated Markets. This Sub-Fund invests mainly in equity securities of issuers in developed European countries (most of which will pay dividends on those securities) and up to 5% of its net assets in equity securities of issuers in Eastern European countries and Turkey. Other investments may also include convertible bonds, warrants or derivative instruments. In case of adverse market conditions this Sub-Fund may temporarily be invested in cash and money market instruments. The Sub-Fund will continuously invest at least 51% of its net assets directly or indirectly via funds in equity assets, excluding depository receipts and financial derivatives. In the case of indirect investments, the Sub-Fund will take into account the effective equity ratio of the underlying fund.
Stammdaten zu Santander European Dividend - AD EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRodrigo Utrera
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen74,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander European Dividend - AD EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,37 % | 7,99 % | 11,83 % | 10,98 % | 12,49 % | 14,19 % |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -2,68 % | -11,31 % | -11,31 % | -17,10 % | -34,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 121,98 | 131,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 115,76 | 115,66 | 103,44 | 93,91 | 86,08 | 76,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,00 | 117,96 | 114,20 | 109,68 | 107,47 | 109,73 |
Performance-Kennzahlen zu Santander European Dividend - AD EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,47 % | +0,54 % | +6,98 % | +33,46 % | +54,49 % | +36,60 % |
| Relativer Return | -0,31 % | -4,20 % | -3,23 % | -8,30 % | -20,37 % | -55,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,31 % | -1,42 % | -0,27 % | -0,24 % | -0,38 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,02 % | +2,52 % | +10,13 % | -2,75 % | +16,60 % | -12,95 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,50 % | +0,73 % | +0,57 % | +0,73 % | +0,15 % |
| Excess Return | +4,47 % | +11,16 % | +26,62 % | +30,18 % | +54,20 % | +25,26 % |