Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- WKN
- A3D72A
- ISIN
- LU2563381735
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 3,964 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 2,499 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Government Of The United States Of America | 8,14 % |
| General Motors Financial Company, Inc. | 2,57 % |
| Enel Finance International NV | 2,54 % |
| Starbucks Corporation | 2,47 % |
| Bank Of America Corporation | 2,42 % |
| American Tower Corporation | 2,42 % |
| Morgan Stanley | 2,41 % |
| Crown Americas LLC | 2,41 % |
| Imperial Brands Finance Plc | 2,39 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,39 % |
| Summe: | 30,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 25.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 100,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche und private festverzinsliche Instrumente in USD, einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich in OECD-Ländern ansässig sind. Dennoch wird das Gesamtengagement in Schwellenländern 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Finanzinstrumente des Portfolios des Teilfonds werden voraussichtlich im Jahr 2025 und im ersten Quartal 2026 fällig sein.
Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,633 USD +0,022 USD · +0,02 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,022 USD · +0,02 % | 103,633 USD 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,633 USD 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 90,485 EUR -0,842 EUR · -0,92 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,842 EUR · -0,92 % | 90,485 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 90,485 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,23 % | 0,72 % | 0,74 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,24 % | -0,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,61 | 103,61 | 105,89 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,34 | 102,80 | 101,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,46 | 103,15 | 103,77 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,11 % | -8,67 % | -0,85 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,21 % | +11,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,93 % | +1,62 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,42 % | +4,67 % | – | – | – | – |