Rentenfonds • Renten International
Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- WKN
- A3D72A
- ISIN
- LU2563381735
•
91,047 EUR
-0,345 EUR-0,38 %
Geld
91,047 EUR
Brief
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Fondsvolumen
84,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2024 Ausschüttend | 3,964 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 2,499 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Government Of The United States Of America | 8,14 % |
| General Motors Financial Company, Inc. | 2,57 % |
| Enel Finance International NV | 2,54 % |
| Starbucks Corporation | 2,47 % |
| Bank Of America Corporation | 2,42 % |
| American Tower Corporation | 2,42 % |
| Morgan Stanley | 2,41 % |
| Crown Americas LLC | 2,41 % |
| Imperial Brands Finance Plc | 2,39 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2,39 % |
| Summe: | 30,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche und private festverzinsliche Instrumente in USD, einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich in OECD-Ländern ansässig sind. Dennoch wird das Gesamtengagement in Schwellenländern 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Finanzinstrumente des Portfolios des Teilfonds werden voraussichtlich im Jahr 2025 und im ersten Quartal 2026 fällig sein.
Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPedro Monteiro Ribeiro
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.
- Fondsvolumen84,60 Mio. USD73,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,11 % | 0,13 % | 0,43 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,24 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 105,26 | 105,26 | 105,89 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,02 | 104,44 | 101,88 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,14 | 104,88 | 103,78 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +2,51 % | -6,30 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,29 % | +11,27 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,97 % | +2,37 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,27 % | +4,83 % | – | – | – | – |