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Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

WKN: A3D72B
A3D72B

ISIN: LU2563381651
LU2563381651

Emittent: Santander Asset Management

WKN: A3D72B
A3D72B

Emittent: Santander Asset Management

ISIN: LU2563381651
LU2563381651

02.05.2024, 08:00:00 •

97,809 EUR

-0,361 EUR-0,37 %

Geld

97,809 EUR

Brief

97,809 EUR

Fondsvolumen

63,76 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Government Of The United States Of America 0.0% 06-jun-2023	4,07 %
Government Of The United States Of America 0.0% 01-jun-2023	4,07 %
General Motors Financial Company, Inc. 1.25% 08-jan-2026	2,57 %
Enel Finance International Nv 6.8% 14-oct-2025	2,54 %
Starbucks Corporation 4.75% 15-feb-2026	2,47 %
Bank Of America Corporation 3.875% 01-aug-2025	2,42 %
American Tower Corporation 4.4% 15-feb-2026	2,42 %
Morgan Stanley 3.875% 27-jan-2026	2,41 %
Crown Americas Llc 4.75% 01-feb-2026	2,41 %
Imperial Brands Finance Plc 4.25% 21-jul-2025	2,39 %
Summe:	27,77 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2563381651 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,00 %	nein	100,00 USD
LU2563381735	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,29 %	nein	25.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern durch ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Vermögenswerten mittelfristig ein Anlagewachstum zu bieten. Dieser Teilfonds investiert bis zu 100 % seines Vermögens überwiegend in öffentliche und private festverzinsliche Instrumente in USD, einschließlich Bareinlagen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich in OECD-Ländern ansässig sind. Dennoch wird das Gesamtengagement in Schwellenländern 10 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Finanzinstrumente des Portfolios des Teilfonds werden voraussichtlich im Jahr 2025 und im ersten Quartal 2026 fällig sein.

Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

KVG
Santander Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Pedro Monteiro Ribeiro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.

Fondsvolumen
63,76 Mio. USD59,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,949 USD +0,245 USD · +0,23 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,245 USD · +0,23 %	104,949 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,949 USD 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	97,809 EUR -0,361 EUR · -0,37 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,361 EUR · -0,37 %	97,809 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	97,809 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,02 %
3 Monate
1,49 %
1 Jahr
1,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,95
3 Monate
104,95
1 Jahr
104,95
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,46
3 Monate
104,13
1 Jahr
100,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,69
3 Monate
104,56
1 Jahr
102,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,02 %	1,49 %	1,92 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-0,43 %	-0,98 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,95	104,95	104,95	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,46	104,13	100,28	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	104,69	104,56	102,42	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,52 %
3 Monate
+1,07 %
1 Jahr
+6,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,70 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,52 %	+1,07 %	+6,55 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,70 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,00 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,02 %	–	–	–	–	–

Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

Stammdaten zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC

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Performance-Kennzahlen zu Santander Target Maturity 2026 Dollar - A USD ACC