Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

12,585 EUR
-0,044 EUR-0,35 %
Geld
12,490 EUR
(4.100 Stk.)
Brief
12,739 EUR
(4.000 Stk.)
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Fondsvolumen
14,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,29 %
Laufende Kosten3,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.10.2024
Ausschüttend
0,185 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,203 EUR
20.10.2020
Ausschüttend
0,006 EUR
Sparplanfähigkeit
flatex
Targobank
DKB

Top Holdings zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund16,40 %
Man Global Emerging Markets Bond15,10 %
Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative12,60 %
Polar Asian Stars Fund9,00 %
CIM Dividend Income Fund8,40 %
Summe:61,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

Bei dem Sauren Emerging Markets Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Emerging Markets Balanced strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme höherer Risiken und Kursschwankungen eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Zielfonds die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Dabei kann vor allem in Länder-, Regional- bzw. Globalfonds investiert werden. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll. Der Anlagehorizont sollte bei mehr als fünf Jahren liegen. Der Teilfonds ist daher unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital früher aus dem Teilfonds zurückziehen wollen.

Stammdaten zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    14,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

Volatilität
1 Monat
6,08 %
3 Monate
11,59 %
1 Jahr
8,16 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
7,20 %
10 Jahre
6,84 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-9,92 %
1 Jahr
-9,99 %
3 Jahre
-12,99 %
5 Jahre
-24,14 %
10 Jahre
-24,14 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,76
3 Monate
13,00
1 Jahr
13,03
3 Jahre
13,03
5 Jahre
14,21
10 Jahre
14,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,28
3 Monate
11,71
1 Jahr
11,71
3 Jahre
10,78
5 Jahre
10,78
10 Jahre
10,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,59
3 Monate
12,52
1 Jahr
12,50
3 Jahre
11,93
5 Jahre
12,42
10 Jahre
12,06
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,08 %11,59 %8,16 %7,31 %7,20 %6,84 %
Maximaler Verlust-0,86 %-9,92 %-9,99 %-12,99 %-24,14 %-24,14 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %55,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)12,7613,0013,0313,0314,2114,21
Tiefstkurs (in EUR)12,2811,7111,7110,7810,7810,06
Durchschnittspreis (in EUR)12,5912,5212,5011,9312,4212,06

Performance-Kennzahlen zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,26 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+8,46 %
5 Jahre
+15,60 %
10 Jahre
+15,85 %
Relativer Return
1 Monat
-2,69 %
3 Monate
+2,33 %
1 Jahr
-4,94 %
3 Jahre
-21,84 %
5 Jahre
-40,24 %
10 Jahre
-55,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,69 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
+0,40 %
2024
+12,11 %
2023
+2,20 %
2022
-16,13 %
2021
+3,51 %
2020
+3,52 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+10,29 %
3 Jahre
+6,86 %
4 Jahre
-2,80 %
5 Jahre
+17,10 %
10 Jahre
+10,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,26 %-2,46 %+4,42 %+8,46 %+15,60 %+15,85 %
Relativer Return-2,69 %+2,33 %-4,94 %-21,84 %-40,24 %-55,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,69 %+0,77 %-0,42 %-0,68 %-0,85 %-0,67 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,40 %+12,11 %+2,20 %-16,13 %+3,51 %+3,52 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,13 %+0,67 %+0,30 %-0,10 %+0,45 %+0,13 %
Excess Return+1,04 %+10,29 %+6,86 %-2,80 %+17,10 %+10,11 %

Fondsprospekte zu Sauren Emerging Markets Balanced - D EUR DIS