Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN

KVG
9,240 EUR
+0,030 EUR+0,33 %
Geld
9,240 EUR
Brief
9,240 EUR
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Fondsvolumen
14,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,69 %
Laufende Kosten2,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.10.2024
Ausschüttend
0,133 EUR
23.10.2023
Ausschüttend
0,146 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund16,40 %
Man Global Emerging Markets Bond15,40 %
Man Emerging Markets Corporate Credit Alternative12,10 %
Polar Asian Stars Fund8,60 %
CIM Dividend Income Fund8,30 %
Summe:60,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

Bei dem Sauren Emerging Markets Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Emerging Markets Balanced strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme höherer Risiken und Kursschwankungen eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die Aktien- und Anleihenmärkte der globalen Schwellenländer an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Der Dachfonds investiert dabei überwiegend in Zielfonds die einen Anlageschwerpunkt in den Märkten oder Währungen der Schwellenländer haben. Dabei kann vor allem in Länder-, Regional- bzw. Globalfonds investiert werden. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll. Der Anlagehorizont sollte bei mehr als fünf Jahren liegen. Der Teilfonds ist daher unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital früher aus dem Teilfonds zurückziehen wollen.

Stammdaten zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    14,29 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,74 %
3 Monate
11,23 %
1 Jahr
8,13 %
3 Jahre
7,35 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-8,89 %
1 Jahr
-9,95 %
3 Jahre
-12,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,28
3 Monate
9,34
1 Jahr
9,45
3 Jahre
9,45
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,01
3 Monate
8,51
1 Jahr
8,51
3 Jahre
7,72
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,19
3 Monate
9,09
1 Jahr
9,08
3 Jahre
8,60
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,74 %11,23 %8,13 %7,35 %
Maximaler Verlust-1,08 %-8,89 %-9,95 %-12,77 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)9,289,349,459,45
Tiefstkurs (in EUR)9,018,518,517,72
Durchschnittspreis (in EUR)9,199,099,088,60

Performance-Kennzahlen zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,22 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
+6,18 %
3 Jahre
+8,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-2,71 %
3 Jahre
-22,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,59 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,44 %
2024
+12,90 %
2023
+2,84 %
2022
-15,70 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,84 %
2 Jahre
+10,64 %
3 Jahre
+5,90 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,22 %-0,32 %+6,18 %+8,25 %
Relativer Return-3,59 %-0,72 %-2,71 %-22,87 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,59 %-0,24 %-0,23 %-0,72 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,44 %+12,90 %+2,84 %-15,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %+0,69 %+0,26 %
Excess Return+2,84 %+10,64 %+5,90 %

Fondsprospekte zu Sauren Emerging Markets Balanced - H EUR DIS