Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

WKN: A2QRUS
A2QRUS

ISIN: LU2322703146
LU2322703146

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A2QRUS
A2QRUS

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU2322703146
LU2322703146

heute, 08:00:00 • KVG

9,770 EUR

+0,040 EUR+0,41 %

Geld

9,770 EUR

Brief

10,060 EUR

Fondsvolumen

66,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,61 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,24 %
Laufende Kosten	2,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.10.2023 Ausschüttend	0,283 EUR
19.10.2022 Ausschüttend	0,287 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Jupiter Dynamic Bond ESG - I EUR ACC Fonds · WKN A3C606 · ISIN LU2403912442	7,73 %
LAZARD GL.INV.FDS-L.RATH.ALT. REG. SHS N HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C8Z3 · ISIN IE000CHKK3R9	5,98 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities - IF EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PE · ISIN IE000FTP5ZV4	5,45 %
SQUAD Green - Balance - SI EUR ACC Fonds · WKN A3DDPY · ISIN LU2439685939	4,17 %
CORUM Butler Credit Opportunities Fund - INSTITUTIONAL A POOLED EUR ACC Fonds · WKN A2P464 · ISIN IE00BMVX1M03	4,14 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - IT EUR ACC Fonds · WKN A2AQKH · ISIN LU1481584016	4,04 %
Wellington Global Stewards Fund - E USD ACC Fonds · WKN A3DNZW · ISIN IE000XNUGI52	4,04 %
KL UCITS ICAV-KL EVENT DR.U.FD REGISTERED SHARES B EUR O.N. Fonds · WKN A2JFZA · ISIN IE00BYXZ2G97	4,01 %
InRIS Parus Fund - X EUR ACC H Fonds · WKN A2PNLR · ISIN IE00BKBDBV58	3,87 %
Eleva Absolute Return Europe Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2AC1S · ISIN LU1331974276	3,81 %
Summe:	47,24 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2322703146 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,61 %	IPConcept	–
LU0313462318	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,61 %	nein	–
LU2385790584	EUR	Ausschüttend	–	2,85 %	nein	–
LU2480031207	EUR	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

Bei dem Sauren Nachhaltig Ausgewogen handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ('Dachfonds'). Der Sauren Nachhaltig Ausgewogen strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds ('Zielfonds') anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Stammdaten zu Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
66,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. März 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,770 EUR +0,040 EUR · +0,41 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,41 %	9,770 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	10,060 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,290 EUR 2,88 %

Risiko-Kennzahlen zu Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,72 %
3 Monate
3,33 %
1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-4,28 %
3 Jahre
-13,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,87
3 Monate
9,87
1 Jahr
9,87
3 Jahre
10,77
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,70
3 Monate
9,42
1 Jahr
8,86
3 Jahre
8,86
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,82
3 Monate
9,68
1 Jahr
9,44
3 Jahre
9,79
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,72 %	3,33 %	3,39 %	4,44 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,72 %	-1,72 %	-4,28 %	-13,28 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,87	9,87	9,87	10,77	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,70	9,42	8,86	8,86	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,82	9,68	9,44	9,79	–	–

Performance-Kennzahlen zu Sauren Nachhaltig Ausgewogen - 3F EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+2,97 %
1 Jahr
+5,79 %
3 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-13,83 %
3 Jahre
-24,41 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,75 %
2023
+4,73 %
2022
-9,07 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+3,07 %
3 Jahre
+2,75 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,92 %	+2,97 %	+5,79 %	+1,31 %	–	–
Relativer Return	+1,21 %	-2,16 %	-13,83 %	-24,41 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,21 %	-0,72 %	-1,23 %	-0,77 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,75 %	+4,73 %	-9,07 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	+0,35 %	+0,21 %	–	–	–
Excess Return	+1,92 %	+3,07 %	+2,75 %	–	–	–