Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

SB EURO Staatsanleihen - ACC

WKN: A2PWUD
A2PWUD

ISIN: AT0000A2C020
AT0000A2C020

Emittent: Schoellerbank Invest AG

WKN: A2PWUD
A2PWUD

Emittent: Schoellerbank Invest AG

ISIN: AT0000A2C020
AT0000A2C020

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

100,630 EUR

+0,250 EUR+0,25 %

Geld

100,600 EUR

Brief

103,650 EUR

Fondsvolumen

1,09 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,41 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Wertpapiername	Anteil
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88	8,68 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	6,92 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	5,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(28) Anleihe · WKN A3LJE2 · ISIN IT0005548315	5,65 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28) Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134	3,97 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(36) Anleihe · WKN A3KWFB · ISIN AT0000A2T198	3,95 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552	3,89 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	3,82 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552	3,72 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165	3,63 %
Summe:	50,22 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2C020 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,41 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2C012	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,41 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Luxusgüter

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Stammdaten zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,630 EUR +0,250 EUR · +0,25 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,250 EUR · +0,25 %	100,600 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,650 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,050 EUR 2,94 %

Risiko-Kennzahlen zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Volatilität: 1 Monat
4,58 %
3 Monate
4,02 %
1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-2,23 %
3 Jahre
-8,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,80
3 Monate
100,90
1 Jahr
101,68
3 Jahre
107,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,41
3 Monate
99,41
1 Jahr
96,45
3 Jahre
96,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,15
3 Monate
100,17
1 Jahr
98,92
3 Jahre
100,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,58 %	4,02 %	3,87 %	4,42 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,38 %	-1,48 %	-2,23 %	-8,64 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	100,80	100,90	101,68	107,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,41	99,41	96,45	96,45	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,15	100,17	98,92	100,53	–	–

Performance-Kennzahlen zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+2,01 %
3 Jahre
+1,58 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
+20,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
+4,63 %
2022
-4,87 %
2021
+3,53 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,46 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,78 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
+3,02 %
4 Jahre
+7,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,18 %	+0,06 %	+2,01 %	+1,58 %	–	–
Relativer Return	-0,16 %	+0,17 %	-0,98 %	+20,55 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,16 %	+0,06 %	-0,08 %	+0,52 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	+4,63 %	-4,87 %	+3,53 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,46 %	-0,05 %	+0,23 %	+0,48 %	–	–
Excess Return	-1,78 %	-0,47 %	+3,02 %	+7,91 %	–	–