Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

SB EURO Staatsanleihen - ACC

WKN A2PWUD

ISIN AT0000A2C020

Emittent Schoellerbank Invest AG

WKN A2PWUD

Emittent Schoellerbank Invest AG

ISIN AT0000A2C020

gestern, 08:00:00 • KVG

98,520 EUR

+0,270 EUR+0,27 %

Geld

98,500 EUR

Brief

101,500 EUR

Fondsvolumen

621,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,43 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	6,84 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	6,77 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K2S9 · ISIN IT0005484552	6,59 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HGEZ · ISIN FR0011427848	6,58 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776	6,05 %
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8	5,28 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848	5,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245	4,89 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76	4,40 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A1G0EN · ISIN EU000A1G0EN1	4,39 %
Summe:	56,84 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2C020 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,43 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A2C012	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,43 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Staatsanleihen von europäischen Staaten erworben. Es können alle Arten von Staatsanleihen erworben werden, insbesondere auch Staatsanleihen, die die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen und somit realwertgeschützt sind. Darüber hinaus können auch alle Arten von erstklassigen fix- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren hoher Bonität von Emittenten aus europäischen Staaten erworben werben. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Stammdaten zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

KVG
Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Schoellerbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
621,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,520 EUR +0,270 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,270 EUR · +0,27 %	98,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,000 EUR 2,96 %

Risiko-Kennzahlen zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Volatilität: 1 Monat
3,83 %
3 Monate
5,08 %
1 Jahr
5,00 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-6,35 %
3 Jahre
-8,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,85
3 Monate
98,90
1 Jahr
103,38
3 Jahre
107,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,88
3 Monate
96,64
1 Jahr
96,64
3 Jahre
96,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,37
3 Monate
98,11
1 Jahr
99,20
3 Jahre
100,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,83 %	5,08 %	5,00 %	4,06 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,98 %	-1,24 %	-6,35 %	-8,64 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,85	98,90	103,38	107,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	97,88	96,64	96,64	96,64	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	98,37	98,11	99,20	100,75	–	–

Performance-Kennzahlen zu SB EURO Staatsanleihen - ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+1,66 %
1 Jahr
-3,32 %
3 Jahre
+3,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,14 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+8,05 %
3 Jahre
+28,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,14 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,96 %
2022
-4,87 %
2021
+3,53 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,81 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+0,36 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,07 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
+4,39 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+1,66 %	-3,32 %	+3,24 %	–	–
Relativer Return	+2,14 %	+0,12 %	+8,05 %	+28,57 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,14 %	+0,04 %	+0,65 %	+0,70 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,96 %	-4,87 %	+3,53 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,81 %	-0,02 %	+0,36 %	–	–	–
Excess Return	-4,07 %	-0,19 %	+4,39 %	–	–	–