Alternative Investments • Commodities

Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

104,121 EUR
-0,772 EUR-0,74 %
Geld
104,121 EUR
Brief
104,121 EUR
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Fondsvolumen
82,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,44 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
104,12  –  104,12 EUR
52-Wochen-Spanne
98,77  –  119,12 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
104,121 EUR
Tief
104,121 EUR
Vortag
104,893 EUR
Eröffnung
104,121 EUR
Jahreshoch
119,123 EUR
Jahrestief
98,772 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,44 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
Gold19,80 %
Natural Gas7,90 %
Silber6,60 %
Brent Crude5,30 %
Mais5,10 %
Kupfer5,00 %
Weizen4,30 %
Live Cattle3,40 %
Kaffee3,40 %
Soybean Oil3,30 %
Summe:64,10 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Anlageverwalter erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Total Return Swaps können insbesondere eingesetzt werden, um ein Netto-Long-Engagement in Rohstoffindizes aufzubauen, obwohl die Swaps sowohl Long- als auch ShortPositionen enthalten können.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

  • Fondsvolumen
    82,56 Mio. USD72,20 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,45 %
3 Monate
14,32 %
1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
14,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-7,98 %
1 Jahr
-9,36 %
3 Jahre
-29,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,54
3 Monate
123,32
1 Jahr
124,18
3 Jahre
153,77
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,35
3 Monate
113,49
1 Jahr
108,21
3 Jahre
108,21
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,21
3 Monate
119,79
1 Jahr
116,38
3 Jahre
118,90
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,45 %14,32 %12,31 %14,36 %
Maximaler Verlust-2,63 %-7,98 %-9,36 %-29,62 %
Positive Monate33,33 %50,00 %36,11 %
Höchstkurs (in EUR)120,54123,32124,18153,77
Tiefstkurs (in EUR)117,35113,49108,21108,21
Durchschnittspreis (in EUR)119,21119,79116,38118,90

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Commodity - B USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-5,79 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-28,25 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,52 %
2024
+6,78 %
2023
-12,34 %
2022
+20,54 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,60 %
2 Jahre
+2,30 %
3 Jahre
-25,03 %
4 Jahre
+13,97 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,73 %-5,79 %-4,87 %-28,25 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,52 %+6,78 %-12,34 %+20,54 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,13 %+0,09 %-0,62 %+0,22 %
Excess Return-1,60 %+2,30 %-25,03 %+13,97 %