Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 24/24 ZO | 10,25 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGCZ · ISIN US912797KU05 | 9,98 % |
USA 23/24 ZO | 9,84 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHV · ISIN US912797LJ41 | 8,70 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHS · ISIN US912797LH84 | 8,65 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGN7 · ISIN US912797LT23 | 8,65 % |
USA 24/24 ZO | 8,38 % |
USA 24/24 ZO | 7,56 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGG7 · ISIN US912797KV87 | 5,97 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SHC0 · ISIN US912797LK14 | 5,88 % |
Summe: | 83,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in rohstoffbezogenen Instrumenten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Commodity Total return Index (BCOMTR Index) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Instrumenten, die hauptsächlich Swaps auf zulässige finanzielle Rohstoffindizes, Rohstoffe durch zulässige Vermögenswerte und in geringerem Maße Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in rohstoffbezogenen Branchen weltweit beinhalten. Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein Engagement in mehreren Rohstoffsektoren halten, aber der Anlageverwalter erwartet, dass der Fonds hauptsächlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Metall investiert. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Total Return Swaps können insbesondere eingesetzt werden, um ein Netto-Long-Engagement in Rohstoffindizes aufzubauen, obwohl die Swaps sowohl Long- als auch ShortPositionen enthalten können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,620 USD +0,101 USD · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,247 EUR +0,158 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |