Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
- WKN
- A3E40C
- ISIN
- AT0000A2SQJ5
• KVG
10,310 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
10,310 EUR
Brief
10,830 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
162,98 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens, zusätzlich können auch Wandel- und Optionsanleihen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien sind mit bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Zusätzlich können auch Rohstoff- und Rohstoffindexzertifikate bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens beigemischt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Derivative Instrumente werden derzeit im Rahmen der Anlagestrategie nur zur Absicherung abgeschlossen.
Stammdaten zu Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMartin Schnedltiz
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen162,98 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,83 % | 4,13 % | 5,86 % | 5,87 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,58 % | -0,89 % | -7,77 % | -7,77 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,11 | 9,92 | 9,49 | 8,70 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,19 | 10,10 | 10,03 | 9,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio - T5 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +3,93 % | +2,49 % | +18,39 % | – | – |
| Relativer Return | -0,57 % | -1,97 % | -5,96 % | -24,76 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,57 % | -0,66 % | -0,51 % | -0,79 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,69 % | +7,04 % | +6,25 % | -13,25 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,91 % | +0,65 % | +0,27 % | – | – |
| Excess Return | -0,09 % | +10,74 % | +12,50 % | +7,08 % | – | – |