Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32) | 3,29 % |
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32) | 3,02 % |
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30) | 2,92 % |
3 Agence Française Dével. 17.01.2024-17.01.2034 (AGENCE FR.DV 24/34 M) | 1,97 % |
1,875 Asian Development Bank 24.01.2020-2030 (Asian Dev.Bank 20-30) | 1,90 % |
0,25 Republic of Austria 23.09.2021-20.10.2036 (Austria Anl. 21-36) | 1,71 % |
0,5 BRD Infl.Idx. 10.04.14-15.04.30 (BRD Infl. 14-30) | 1,66 % |
1,125 US Treasury 31.08.2020-15.08.2040 (US-Treasury 20-40) | 1,59 % |
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC) | 1,55 % |
3 Belgien, Königreich 17.01.2023-22.06.2033 (Belgien 23-33) | 1,22 % |
Summe: | 20,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens, zusätzlich können auch Wandel- und Optionsanleihen bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien sind mit bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Zusätzlich können auch Rohstoff- und Rohstoffindexzertifikate bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens beigemischt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Derivative Instrumente werden derzeit im Rahmen der Anlagestrategie nur zur Absicherung abgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,640 EUR +0,040 EUR · +0,42 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |