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Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

WKN: A3E40D
A3E40D

ISIN: AT0000A2SQK3
AT0000A2SQK3

Emittent: Security Kapitalanlage AG

WKN: A3E40D
A3E40D

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A2SQK3
AT0000A2SQK3

gestern, 08:00:00 • KVG

10,280 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

10,280 EUR

Brief

10,790 EUR

Fondsvolumen

183,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)	2,43 %
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)	2,05 %
NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA)	1,72 %
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)	1,68 %
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)	1,54 %
Amazon.com Inc. (Amazon.com)	1,37 %
Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)	1,26 %
Novo-Nordisk AS (Novo-Nord.B Na neu)	1,18 %
Advanced Micro Devices Inc. (AMD)	1,17 %
Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)	1,13 %
Summe:	15,53 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2SQK3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	–
AT0000A28CQ8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,51 %	nein	–
AT0000A188X7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,11 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 22.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens, zusätzlich können auch Wandel- und Optionsanleihen bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien sind mit bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Zusätzlich können auch Rohstoff- und Rohstoffindexzertifikate bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens beigemischt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Derivative Instrumente werden derzeit im Rahmen der Anlagestrategie nur zur Absicherung abgeschlossen.

Stammdaten zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

KVG
Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
183,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,280 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	10,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,790 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,510 EUR 4,73 %

Risiko-Kennzahlen zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,07 %
3 Monate
7,03 %
1 Jahr
7,11 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-2,74 %
1 Jahr
-5,98 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,31
3 Monate
10,31
1 Jahr
10,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,95
3 Monate
9,95
1 Jahr
8,93
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,10
3 Monate
10,10
1 Jahr
9,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,07 %	7,03 %	7,11 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,89 %	-2,74 %	-5,98 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,31	10,31	10,31	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,95	9,95	8,93	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,10	10,10	9,58	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,11 %
3 Monate
+2,29 %
1 Jahr
+11,86 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
-10,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,63 %
2023
+8,06 %
2022
-14,09 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,03 %
2 Jahre
+11,05 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,11 %	+2,29 %	+11,86 %	–	–	–
Relativer Return	-0,70 %	-3,76 %	-10,51 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	-1,27 %	-0,92 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,63 %	+8,06 %	-14,09 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,12 %	+0,56 %	–	–	–	–
Excess Return	+8,03 %	+11,05 %	–	–	–	–