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Anlageschwerpunkt Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

WKN
A3E40D
Emittent
Security Kapitalanlage AG
ISIN
AT0000A2SQK3
KVG
10,370 EUR
+0,060 EUR+0,58 %
Geld
10,370 EUR
Brief
10,890 EUR
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Fondsvolumen
182,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (98,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenAlternative InvestmentsBarmittel
Stand:
  • Aktien (70,5 %)
  • Anleihen (26,5 %)
  • Alternative Investments (1,5 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Top Holdings zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
0,625 US Treasury 15.05.2020-15.05.2030 (US-Treasury 20-30)2,43 %
4,125 US Treasury 15.11.2022-15.11.2032 (US-Treasury 22-32)2,05 %
NVIDIA Corporation (USD) (NVIDIA)1,72 %
0,125 Kreditanst.f.Wiederaufbau 11.1.2022-9.1.2032 (KFW 22-32)1,68 %
DB Physical Gold ETC (EUR) (DB Physical Gold ETC)1,54 %
Amazon.com Inc. (Amazon.com)1,37 %
Alphabet Inc.A shares (USD) (Alphabet A)1,26 %
Novo-Nordisk AS (Novo-Nord.B Na neu)1,18 %
Advanced Micro Devices Inc. (AMD)1,17 %
Microsoft Corporation Shares (USD) (Microsoft)1,13 %
Summe:15,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio - T5 EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlagestrategie kann durch den direkten Erwerb von Vermögenswerten im Fonds selbst oder durch Veranlagung in Anteilen anderer Investmentfonds umgesetzt werden, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Investmentfonds investiert in Anleihen bis zu 50 v.H. des Fondsvermögens, zusätzlich können auch Wandel- und Optionsanleihen bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Aktien sind mit bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Zusätzlich können auch Rohstoff- und Rohstoffindexzertifikate bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens beigemischt werden. Geldmarktpapiere dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Anteil an anderen Investmentfonds oder Sichteinlagen bzw. kündbaren Anlagen kann jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens betragen. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Derivative Instrumente werden derzeit im Rahmen der Anlagestrategie nur zur Absicherung abgeschlossen.