Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen
Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
- WKN
- A0JK8H
- ISIN
- AT0000820477
• KVG
16,230 EUR
+0,010 EUR+0,06 %
Geld
16,230 EUR
Brief
16,720 EUR
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Fondsvolumen
179,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6 | 4,02 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 2,95 % |
Council of Europe Developm.Bk EO-Medium-Term Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGGG · ISIN XS2610236528 | 2,82 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38J4B · ISIN XS2887903966 | 2,79 % |
EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28XE6 · ISIN XS2176621253 | 2,49 % |
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LELD · ISIN XS2590764713 | 2,32 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LDC1 · ISIN XS2579319513 | 2,28 % |
Crédit Mutuel Arkéa EO-Preferred MTN 2024(33) Anleihe · WKN A3LWNP · ISIN FR001400P1Y4 | 2,25 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) Anleihe · WKN A2R29N · ISIN IT0005387052 | 1,99 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,78 % |
| Summe: | 25,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundessschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA-A) von jeglichen Emittenten investiert. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung die oben genannten Anlagegrenzen einhalten.
Stammdaten zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen179,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,20 % | 5,60 % | 6,63 % | 5,75 % | 6,66 % | 7,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -2,63 % | -9,50 % | -9,50 % | -12,80 % | -17,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,22 | 16,50 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,10 | 15,96 | 14,96 | 13,91 | 13,64 | 10,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,16 | 16,22 | 16,00 | 15,30 | 15,06 | 13,62 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +1,47 % | +1,54 % | +16,40 % | +21,32 % | +55,61 % |
| Relativer Return | +0,29 % | -1,02 % | -4,72 % | -27,39 % | -36,53 % | -50,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | -0,34 % | -0,40 % | -0,89 % | -0,75 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,06 % | +1,54 % | +8,12 % | +7,18 % | -9,68 % | +14,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,40 % | +0,56 % | +0,34 % | +0,64 % | +0,49 % |
| Excess Return | -0,45 % | +4,94 % | +10,40 % | +9,28 % | +23,10 % | +47,12 % |