Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
- WKN
- A1XDWL
- ISIN
- AT0000A15MR2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 310,000 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 300,000 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 220,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A0Q4GT · ISIN IE00B39T3767 | 6,22 % |
SB Anleihen Global - EUR ACC Fonds · WKN A2PWUX · ISIN AT0000A2C061 | 5,66 % |
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZKRV · ISIN FR0011982776 | 3,78 % |
Invesco MSCI USA UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A4017R · ISIN IE000CH3OQ51 | 3,24 % |
4.375% CARREFOUR SA FRN 14.11.31 SEN(130762310) Anleihe · WKN A3LQZU · ISIN FR001400LUK3 | 2,59 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 2,43 % |
Invesco Emerging Markets Equity Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A3ESXN · ISIN LU2658256644 | 2,43 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(29) Anleihe · WKN A3LVH8 · ISIN IT0005584849 | 2,42 % |
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHZE · ISIN XS2623956773 | 2,40 % |
BPCE S.A. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(32) Anleihe · WKN A3LBNV · ISIN FR001400E797 | 2,38 % |
| Summe: | 33,55 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
Fondsstrategie zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fest oder variabel verzinste Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Stammdaten zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleSchoellerbank Aktiengesellschaft
- Fondsvolumen175,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 3,32 % | 5,31 % | 5,29 % | 5,12 % | 5,02 % |
| Maximaler Verlust | -0,59 % | -0,91 % | -7,37 % | -7,37 % | -10,29 % | -11,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.334,00 | 11.419,50 | 11.765,40 | 11.765,40 | 12.364,90 | 12.364,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11.163,10 | 11.006,00 | 10.898,10 | 10.449,50 | 10.449,50 | 10.367,70 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11.230,20 | 11.134,10 | 11.369,60 | 11.100,70 | 11.392,90 | 11.254,10 |
Performance-Kennzahlen zu Schoellerbank Global Balanced - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,53 % | +2,04 % | +3,74 % | +9,67 % | +14,53 % | +29,78 % |
| Relativer Return | -0,34 % | -4,50 % | -8,09 % | -23,50 % | -42,20 % | -58,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | -1,52 % | -0,70 % | -0,74 % | -0,91 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,85 % | +6,64 % | +5,37 % | -8,77 % | +8,02 % | +1,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,63 % | +0,35 % | +0,36 % | +0,60 % | +0,39 % |
| Excess Return | +1,06 % | +6,52 % | +5,85 % | +7,81 % | +16,03 % | +22,98 % |